ข่าว/ประกาศกองทุน

กำหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFDIVERS-R)

01 มิถุนายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้กำหนดวันที่ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนพร้อมกับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ของกองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFDIVERS-R) ดังต่อไปนี้

รายการ	การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
รายการ	ครั้งที่ 1/2563	ครั้งที่ 1/2564
1. วันที่ใช้รายชื่อและจำนวนหน่วยลงทุน ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน	28 กย. 2563	29 ธค. 2563
2. วันที่ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ออกจากกองทุน KFDIVERS-R (switch-out)	1 ตค. 2563	5 มค. 2564
3. วันที่ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) (switch-in)	5 ตค. 2563	7 มค. 2564
4. วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน KFCASH-A	6 ตค. 2563	8 มค. 2564

หมายเหตุ:

1. บริษัทจัดการจะใช้รายชื่อและจำนวนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ตามข้อ 1. ในตารางข้างต้น เป็นเกณฑ์ในการทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของแต่ละครั้ง ดังนั้น การทำรายการซื้อหน่วยลงทุนหลังจากวันที่ดังกล่าว จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของแต่ละรอบการทำรายการ

อย่างไรก็ดี ในวันที่ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามข้อ 2. ในตารางข้างต้น หากปรากฏว่าจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดมีจำนวนลดลงซึ่งเกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนในภายหลัง จนส่งผลให้ไม่สามารถใช้จำนวนหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ได้อย่างเพียงพอ บริษัทจัดการจะทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามจำนวนหน่วยลงทุนที่มีอยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้น

2. อัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยเทียบเคียงกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนหลักของคลาสที่มีการจ่ายเงินปันผล

3. กำหนดการตามตารางข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)