ข่าว/ประกาศกองทุน

เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้

16 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้ (KFGROWTH) (เดิมชื่อ “กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 5 (KFTW5)”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการ	อัตราที่เรียกเก็บจริง (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)
	เดิม		ใหม่
	ยังไม่รวม Vat7%	รวม Vat7%	ยังไม่รวม Vat7%	รวม Vat7%
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.7500	1.8725	2.0000	2.1400

2. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

รายการ	อัตราที่เรียกเก็บจริง (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการ	เดิม	ใหม่
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน (Switch-in fee)	ไม่เรียกเก็บ	1.00

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราใหม่ดังกล่าว ให้มีผลบังคับใช้ทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุนได้แก่ ชนิดจ่ายเงินปันผล (กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)) และชนิดสะสมมูลค่า (กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)) ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)