ทำไมต้อง “หุ้นปันผล”?

1. ทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย: หุ้นปันผลให้ความสำคัญกับการคงระดับการจ่ายเงินปันผล แม้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย (การปรับลดของเงินปันผลส่งผลกระทบทางอ้อมต่อภาพลักษณ์ และมุมมองทางการเงินของบริษัท)
2. หุ้นปันผลสร้างผลตอบแทนดีแม้ในช่วงภาวะเงินเฟ้อสูง
3. ผลตอบแทนเงินปันผลเพิ่มเสถียรภาพให้ผลตอบแทนรวมพอร์ตการลงทุน: พอร์ตที่มีผลตอบแทนจากเงินปันผลจะมีผลตอบแทนรวมที่ผันผวนน้อยกว่า ถ้าดูผลตอบแทนรวมจากตลาด S&P 500 ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) คิดเป็นอัตราส่วนที่สำคัญของผลตอบแทนต่อปีของดัชนี นอกจากนี้ ผลตอบแทนการลงทุนในเงินปันผลไม่ติดลบ (ขณะที่ผลตอบแทนในส่วนต่างราคา หรือ Capital Gain สามารถติดลบได้)

• ลงทุนในกองทุนหลัก Fidelity Funds - Global Dividend Fund ที่คัดสรรหุ้นบริษัทที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่องและในระดับเพิ่มขึ้น และกำไรสุทธิมีความผันผวนในระดับต่ำ ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่มองหากลยุทธ์ที่เน้นรักษาเงินลงทุนพร้อมโอกาสของผลตอบแทนที่ดี

• เพิ่มโอกาสผลตอบแทนรวมที่สูงกว่า จากเงินปันผลและการเติบโตของมูลค่าหุ้นในช่วงตลาดขาขึ้น
• เพิ่มเกราะคุ้มกันให้กับพอร์ต ด้วยเงินปันผลที่สามารถสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงแม้ช่วงตลาดผันผวน
• กระจายลงทุนในหลายภูมิภาคและหลากหลายอุตสาหกรรม จึงมีแหล่งสร้างกระแสเงินสดที่หลากหลายและมั่นคง

ที่มา: Fidelity ณ 31 มี.ค. 68

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน KFGDIV
แม้ตลาดหุ้นทั่วโลกจะผันผวนมากในช่วงตั้งแต่ต้อนปีที่ผ่านมา แต่กองทุน KFGDIV  ยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดี  โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มกองทุนที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลก


ที่มา: สรุปสาระสำคัญกองทุน KFGDIV-D ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 68 | *กลุ่ม Global Equity Fully FX Risk Hedge | เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน | ดัชนีชี้วัด: ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง FX เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

จุดเด่นกองทุนหลัก Fidelity Funds - Global Dividend Fund

• เน้นการลงทุนในหุ้นปันผลชั้นนำของโลก: เฟ้นหาหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลที่ดีสม่ำเสมอ และมีแนวโน้มเติบโต
•  พอร์ตการลงทุนที่แตกต่างจากดัชนีชี้วัด เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่แตกต่าง: การวิเคราะห์การลงทุนที่เข้มข้น เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่โดดเด่นและแตกต่าง รวมทั้งลักษณะเฉพาะของพอร์ตที่ถูกออกแบบมาให้พร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมของตลาดที่มีความท้าทายในปัจจุบัน​
• ผลการดำเนินงานที่ชี้วัดถึงความสำเร็จของกลยุทธ์การลงทุน: ความสามารถในการปกป้องเงินลงทุนในภาวะตลาดขาลงหรือในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน ทำให้ผลตอบแทนเมื่อเทียบความเสี่ยงมีความน่าดึงดูดเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นโดยรวมและคู่แข่ง

ที่มา: Fidelity International ณ 30 เม.ย. 68 | ดัชนีอ้างอิง คือ MSCI ACWI Index (Net) | ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

โดยในไตรมาสแรกของปี 2568 ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นและปรับตัวเข้มแข็งกว่าดัชนีอ้างอิง MSCI ACWI Index จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของหลักทรัพย์ ดังนี้

• Deutsche Boerse บริษัทผู้บริหารตลาดทุนในเยอรมนี
• กลุ่มบริษัทประกันภัย: Munich Re บริษัทผู้ให้บริการประกันภัย และ Progressive Corp บริษัทผู้ให้บริการประกันรถยนต์
• กลุ่มบริษัทในหมวดธุรกิจเชิงรับ: Iberdrola บริษัทด้านสาธารณูปโภคในสเปน และ Roche บริษัทด้านเภสัชภัณฑ์

• ลงทุนในกองทุนหลัก Fidelity Funds – Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุน | ความเสี่ยงระดับ 6 – เสี่ยงสูง
• สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล
  • KFGDIV-A และ KFGDIV-I: ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
  • KFGDIV-D: จ่าย โดยจะพิจารณาจ่ายจาก (1) เงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุน และ/หรือ (2) กำไรสุทธิ/กำไรสะสม โดยจ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น และ/หรือจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร

• ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
• กองทุนจะใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเต็มจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
• เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูลแต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า