การแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A), กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D), กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGDIV-I)

6 กุมภาพันธ์ 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด “บริษัทจัดการ” ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจัดการมีการแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A), กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D), กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGDIV-I) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ดังต่อไปนี้
วันที่ กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย/ราคาขายสับเปลี่ยน 
ราคารับซื้อคืน/
ราคารับซื้อคืนสับเปลี่ยน
1 กุมภาพันธ์ 2567 KFGDIV-A 789,094,885.60   12.0646 12.2457 12.0646
  KFGDIV-D 370,628,422.66  9.8375 9.9852 9.8375
  KFGDIV-I 1,955.00 10.5612 10.5613 10.5612
2 กุมภาพันธ์ 2567 KFGDIV-A 788,580,693.28 12.0291 12.2096 12.0291
  KFGDIV-D 367,088,319.64 9.8086 9.9558 9.8086
  KFGDIV-I 1,949.26  10.5302 10.5303 10.5302

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน