การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)

28 กุมภาพันธ์ 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ใคร่ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS) (“กองทุนรวม”) ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนหลัก
เดิม ใหม่
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR) ESTR Index + 0.085% p.a.
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้ใช้ดัชนี ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate Index + 0.085% p.a. ในสกุลเงินยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมาตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับ Benchmark ใหม่ของกองทุนหลักที่เปลี่ยนแปลงไป และการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกองทุนหลัก ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแต่อย่างใด
 
2. การแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.9/2564, สน.29/2564, สน.41/2564 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.11/2564 ดังนี้
  • ยกเลิกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ กรณีที่เป็นวันหยุดพิเศษของบริษัทจัดการ เนื่องจากบริษัทจัดการมีการประกาศวันหยุดทำการล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องกำหนดเป็นหลักเกณฑ์
  • ยกเลิกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่แตกต่างจากโครงการเนื่องจากทางสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต้องทราบอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องกำหนดเป็นหลักเกณฑ์
  • ยกเลิกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดให้เปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดให้มีรายงานของกองทุนรวมไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ใช้ซื้อขายทุกแห่ง โดยเปลี่ยนเป็นให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้โดยช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง
  • ปรับปรุงข้อความการแจ้งข้อมูลในเรื่องสำคัญให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยเปลี่ยนเป็นการแจ้งข้อมูลทางช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
  • ปรับปรุงข้อความเกี่ยวกับระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศไม่ให้นับรวมวันหยุดผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการชำระราคา
  • ปรับปรุงข้อความเกี่ยวกับการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  • ปรับปรุงรายการที่ต้องเปิดเผยในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้โครงการมีข้อมูลที่เป็นลักษณะเฉพาะของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนรวมเท่านั้น โดยไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดที่ซ้ำซ้อนกับเอกสารอื่น รวมทั้งไม่ต้องระบุกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ในโครงการ
  • แก้ไขปรับปรุงข้อความเรื่องการดำเนินการของบริษัทจัดการกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้มีการผิดนัดชำระหนี้หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล
  • ปรับปรุงข้อความเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ ให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนรวม มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน