กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564
ประเภทของกองทุน
กองทุนผสม
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
22 มีนาคม 2562
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนใน 1. หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วย property หรือหน่วย infra 2. ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 4. ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, วิพุธ เอื้ออานันท์
การกระจายการลงทุน
6.83%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

11.03%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

0.58%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

15.95%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

2.71%

ทรัพย์สินอื่น

-1.17%

หนี้สินอื่น

61.14%

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน

2.65%

หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน

0.29%

หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (30 เม.ย. 2564)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ4.85%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย7.78%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก0.12%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน16.54%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน64.63%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน2.75%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์0.30%
ทรัพย์สินอื่น13.63%
หนี้สินอื่น-10.59%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
บมจ.ปตทAAA4.76%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ รุ่นที่ 2/3ปี/2562-3.77%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย-3.49%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทยA+3.37%
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์AA-3.32%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)+13.54%+28.10%+13.49%+15.24%-6.90%+1.86%+4.65%+6.15%191
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.45%+16.83%+12.57%+15.41%+17.54%+14.97%+16.19%+19.37%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)+13.36%+27.27%+13.31%+14.91%-6.85%+1.86%+4.52%+8.88%1,343
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.39%+16.47%+12.46%+15.22%+17.39%+14.85%+16.22%+18.92%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+3.54%+16.44%+4.16%+11.58%+1.10%+3.83%+5.32%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.06%+7.43%+5.59%+6.68%+7.91%+7.07%+8.02%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)-0.08%+0.67%-0.07%+0.55%+1.80%+1.69%+2.64%+2.93%1,484
เกณฑ์มาตรฐาน(4)-0.16%+0.17%-0.28%+0.49%+1.92%+1.79%+3.23%+5.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.91%+0.75%+0.86%+0.70%+0.91%+0.80%+0.78%+3.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.41%+0.35%+0.39%+0.31%+0.48%+0.41%+6.82%+9.60%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)+1.50%+4.27%+1.12%+1.56%-0.25%N/AN/A+1.00%1,608
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+1.92%+7.18%+2.18%+5.48%+1.08%N/AN/A+1.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.45%+3.33%+2.37%+3.09%+3.24%N/AN/A+3.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.03%+3.20%+2.28%+2.92%+3.10%N/AN/A+2.85%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)+3.70%+8.58%+2.86%+3.10%N/AN/AN/A-1.29%744
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+3.79%+14.01%+4.32%+10.27%N/AN/AN/A+0.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.75%+6.89%+4.75%+6.51%N/AN/AN/A+6.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.95%+5.82%+4.37%+5.26%N/AN/AN/A+5.77%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)+5.47%+13.19%+4.39%+4.92%N/AN/AN/A-6.03%215
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+5.65%+20.85%+6.45%+15.05%N/AN/AN/A+1.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.20%+10.95%+7.34%+10.29%N/AN/AN/A+11.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.94%+8.88%+6.59%+8.09%N/AN/AN/A+9.88%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2021
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):100.00
(5)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00
(6)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 30.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 30.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 40.00
(7)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 20.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 20.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 60.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th