กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล (AYFLTFDIV)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.พ. 2567
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
พิจารณาจากเงินปันผล/ดอกเบี้ยที่ได้รับหรือไม่เกิน 30% ของกำไรสะสม/กำไรสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
วันจดทะเบียนกองทุน
17 พฤศจิกายน 2547
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีและหุ้นที่มีราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง และกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
สาธิต บัวชู, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นที่ไม่ใช่ LTF
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (29 ก.พ. 2567)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค19.10%
หมวดธนาคาร13.82%
หมวดพาณิชย์12.64%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์10.43%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร7.30%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (29 ก.พ. 2567)
บมจ.เอสซีบี เอกซ์5.92%
บมจ.ซีพี ออลล์4.53%
บมจ.ปตท.4.37%
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม4.11%
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส3.80%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 19 ครั้ง, เป็นเงิน 13.2400 บาท)
17 พ.ย. 25660.4000 บาท/หน่วย
17 พ.ย. 25650.3000 บาท/หน่วย
17 พ.ย. 25640.7500 บาท/หน่วย
17 พ.ย. 25630.5000 บาท/หน่วย
19 พ.ย. 25620.7500 บาท/หน่วย
19 พ.ย. 25610.7500 บาท/หน่วย
15 พ.ย. 25601.0000 บาท/หน่วย
17 พ.ย. 25590.8500 บาท/หน่วย
18 พ.ย. 25580.6000 บาท/หน่วย
18 พ.ย. 25570.7500 บาท/หน่วย
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+0.81%-6.69%-1.08%-8.47%-2.82%-4.06%-0.09%+4.23%4,621
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.49%+8.23%+7.71%+8.74%+8.09%+11.92%+10.15%+11.13%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+0.05%-11.35%-2.54%-12.75%+0.05%-0.68%+3.52%+7.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.13%+11.63%+10.41%+12.08%+11.35%+16.69%+14.42%+18.34%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+2.33%-4.28%+0.88%-7.84%-1.44%-3.56%-0.24%+3.47%427
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.29%+7.96%+7.50%+8.58%+7.87%+11.82%+10.54%+14.00%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.19%-7.62%-1.67%-8.35%+0.34%-0.15%+2.87%+5.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.99%+8.19%+7.40%+8.51%+8.06%+11.53%+10.32%+12.88%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+1.12%-9.28%-1.51%-12.03%-4.14%-6.29%-0.97%+6.47%20,355
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.72%+11.64%+10.95%+12.51%+11.60%+16.54%+14.14%+15.30%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+3.25%-6.07%+1.19%-11.23%-2.00%-5.21%-0.60%+4.74%1,937
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.44%+11.42%+10.73%+12.36%+11.25%+16.02%+14.64%+19.07%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+3.82%-7.13%+1.87%-9.32%+1.48%-1.75%+2.08%+6.07%3,185
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.80%+12.45%+11.98%+12.83%+11.87%+16.97%+15.29%+19.07%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+0.05%-11.35%-2.54%-12.75%+0.05%-0.68%+3.52%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.13%+11.63%+10.41%+12.08%+11.35%+16.69%+14.42%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)-1.21%-11.65%-3.74%-11.57%-1.19%-3.20%+1.64%+6.11%3,757
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.67%+12.25%+11.01%+12.85%+11.98%+18.55%+16.11%+20.46%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-1.06%-11.39%-3.63%-10.73%-0.69%-2.59%+2.31%+6.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.67%+12.25%+11.02%+12.88%+12.06%+18.73%+16.29%+20.77%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.83%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.20%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)+5.46%-3.68%+1.84%-4.85%-1.62%-2.28%N/A-0.71%722
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.48%+10.03%+8.37%+10.62%+10.35%+13.74%N/A+12.44%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)+4.23%-7.67%+0.18%-13.16%-0.26%-0.71%N/A-0.83%640
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.70%+12.70%+11.81%+13.38%+13.02%+16.28%N/A+15.22%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)+3.98%-7.16%+0.85%-12.51%-3.80%-6.43%N/A-7.05%1,628
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.07%+12.06%+11.42%+12.81%+11.55%+16.12%N/A+15.40%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)+5.21%-6.27%+3.22%-6.95%+3.16%+0.53%N/A+0.90%296
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.96%+13.09%+12.29%+13.11%+12.18%+16.94%N/A+16.76%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+0.05%-11.35%-2.54%-12.75%+0.05%-0.68%+3.52%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.13%+11.63%+10.41%+12.08%+11.35%+16.69%+14.42%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน