หน้าหลัก > กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) > กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)
กองทุนในกลุ่มกรุงศรีตราสารหนี้
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ส.ค. 2567
พิมพ์หน้านี้
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นโยบายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง พิจารณาจากเงินปันผล/ดอกเบี้ยที่ได้รับหรือไม่เกิน 30% ของกำไรสะสม/กำไรสุทธิ กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
วันจดทะเบียนกองทุน
23 พฤศจิกายน 2561
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตราสารทุน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนข้างต้น รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงินหรือเงินฝาก ใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
การกระจายการลงทุน
-
ดาวน์โหลด
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน
สรุปสาระสำคัญของกองทุน
ภาวะตลาดกองทุน
รายงานประจำครึ่งปีแรก
รายงานประจำปี
ตัวอย่างการคำนวณ NAV
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง
เสี่ยงต่ำ
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): -
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่มี
วันเวลาทำการซื้อขาย: ปิดรับรายการตั้งแต่ 2 ม.ค. 63 เป็นต้นไป
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (30 ส.ค. 2567)
หมวดพาณิชย์16.36%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์14.57%
หมวดธนาคาร11.81%
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม10.16%
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์9.05%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 ส.ค. 2567)
บมจ.ซีพี ออลล์8.80%
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ5.24%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย5.06%
บมจ.ทุนธนชาต4.50%
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป4.42%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (2 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง, เป็นเงิน 0.5500 บาท)
30 พ.ย. 25650.2500 บาท/หน่วย
30 พ.ย. 25640.3000 บาท/หน่วย
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)-1.51%-1.30%-2.37%-7.91%-4.63%-4.25%-1.27%+4.02%4,268
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.93%+8.18%+8.04%+8.20%+8.03%+12.01%+10.16%+11.05%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+1.70%+1.37%-1.20%-10.13%-3.14%-0.87%+1.72%+7.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.47%+10.98%+10.82%+11.33%+11.11%+16.78%+14.45%+18.17%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)-2.52%-2.17%-1.30%-6.35%-3.66%-3.47%-1.30%+3.24%398
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.92%+8.07%+7.91%+8.00%+7.96%+11.83%+10.52%+13.87%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+1.37%+1.31%-0.38%-6.41%-1.80%-0.27%+1.61%+5.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.89%+7.56%+7.51%+7.89%+7.87%+11.58%+10.25%+12.73%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)-2.00%-1.73%-3.21%-10.85%-6.66%-6.46%-2.59%+6.20%19,041
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.85%+11.69%+11.47%+11.65%+11.52%+16.66%+14.16%+15.22%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)-3.66%-3.20%-2.05%-9.08%-5.18%-5.05%-2.11%+4.41%1,772
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.05%+11.26%+11.10%+11.32%+11.34%+16.02%+14.61%+18.90%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)-3.20%-2.69%-0.87%-9.63%-3.62%-0.84%+0.53%+5.77%2,835
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.42%+12.36%+12.24%+12.39%+11.95%+16.95%+15.31%+18.93%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+1.70%+1.37%-1.20%-10.13%-3.14%-0.87%+1.72%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.47%+10.98%+10.82%+11.33%+11.11%+16.78%+14.45%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+4.10%+3.98%+0.09%-8.13%-2.40%-2.71%+0.30%+6.16%3,695
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.95%+11.22%+11.16%+11.77%+11.53%+18.59%+16.12%+20.28%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+4.50%+4.58%+0.79%-7.33%-1.95%-2.07%+1.00%+6.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.01%+11.32%+11.25%+11.83%+11.61%+18.77%+16.30%+20.59%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.80%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.20%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)-0.91%+0.84%+2.70%-2.87%-4.01%-1.46%N/A-0.56%679
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.81%+10.75%+10.17%+10.38%+10.65%+13.88%N/A+12.34%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)-10.18%-10.65%-10.48%-17.50%-9.43%-2.69%N/A-2.20%524
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.88%+13.82%+13.31%+13.24%+13.18%+16.44%N/A+15.14%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)-3.30%-1.65%-0.81%-8.69%-6.38%-5.82%N/A-6.78%1,493
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.57%+12.67%+12.32%+12.34%+11.86%+16.26%N/A+15.21%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)-3.91%-1.00%+2.18%-7.21%-1.59%+1.36%N/A+0.65%281
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.05%+12.76%+12.62%+12.90%+12.26%+16.89%N/A+16.45%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+1.70%+1.37%-1.20%-10.13%-3.14%-0.87%+1.72%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.47%+10.98%+10.82%+11.33%+11.11%+16.78%+14.45%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/08/2024
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

คำนวณเงินลงทุนใน SSF >
คำนวณเงินลงทุนใน RMF >
ข่าว/ประกาศกองทุน สรุปสภาวะตลาด
บริการธุรกรรมออนไลน์
การกำกับดูแลธุรกิจกองทุน
ดาวน์โหลด
อื่นๆ ติดต่อเรา
เลือกกองทุนที่คุณสนใจ

-