กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล (AYFLTFDIV)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
พิจารณาจากเงินปันผล/ดอกเบี้ยที่ได้รับหรือไม่เกิน 30% ของกำไรสะสม/กำไรสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
วันจดทะเบียนกองทุน
17 พฤศจิกายน 2547
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีและหุ้นที่มีราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง และกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
สาธิต บัวชู, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่มี
วันเวลาทำการซื้อขาย: ปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นที่ไม่ใช่ LTF
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 มี.ค. 2568)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค17.92%
หมวดธนาคาร16.19%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์10.51%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร9.85%
หมวดพาณิชย์9.49%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 มี.ค. 2568)
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส6.22%
บมจ.เอสซีบี เอกซ์5.83%
บมจ.ปตท.5.36%
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์4.30%
บมจ.เอ็ม บี เค3.93%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (10 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง, เป็นเงิน 13.4900 บาท)
19 พ.ย. 25670.2500 บาท/หน่วย
17 พ.ย. 25660.4000 บาท/หน่วย
17 พ.ย. 25650.3000 บาท/หน่วย
17 พ.ย. 25640.7500 บาท/หน่วย
17 พ.ย. 25630.5000 บาท/หน่วย
19 พ.ย. 25620.7500 บาท/หน่วย
19 พ.ย. 25610.7500 บาท/หน่วย
15 พ.ย. 25601.0000 บาท/หน่วย
17 พ.ย. 25590.8500 บาท/หน่วย
18 พ.ย. 25580.6000 บาท/หน่วย
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)-10.07%-13.79%-10.07%-10.86%-8.15%-0.84%-2.04%+3.34%3,046
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.30%+10.69%+12.30%+9.91%+8.67%+9.96%+10.36%+11.05%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-16.15%-18.78%-16.15%-12.73%-9.07%+3.72%+0.52%+5.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.97%+14.50%+16.97%+13.36%+11.92%+13.82%+14.58%+18.07%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)-9.08%-14.03%-9.08%-11.92%-7.15%+0.59%-1.70%+2.57%292
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.09%+11.58%+13.09%+10.38%+8.76%+9.68%+10.68%+13.80%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)-11.15%-12.81%-11.15%-8.22%-5.84%+2.97%+0.77%+4.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.94%+10.13%+11.94%+9.27%+8.38%+9.63%+10.25%+12.64%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)-14.30%-19.14%-14.30%-15.22%-11.55%-1.74%-3.64%+5.31%13,139
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.53%+15.20%+17.53%+14.11%+12.41%+14.06%+14.44%+15.23%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)-12.84%-19.57%-12.84%-17.13%-10.28%+0.23%-2.69%+3.45%1,226
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.88%+16.58%+18.88%+14.69%+12.46%+13.54%+14.83%+18.83%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)-15.23%-21.49%-15.23%-18.05%-9.75%+3.99%-0.16%+4.76%1,838
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.90%+16.36%+18.90%+15.12%+12.87%+14.34%+15.53%+18.87%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-16.15%-18.78%-16.15%-12.73%-9.07%+3.72%+0.52%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.97%+14.50%+16.97%+13.36%+11.92%+13.82%+14.58%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)-17.30%-17.98%-17.30%-9.96%-7.74%+1.71%-0.67%+5.29%2,397
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.23%+16.25%+19.23%+14.51%+12.59%+15.33%+16.28%+20.18%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-17.19%-17.76%-17.19%-9.14%-7.38%+2.46%+0.02%+6.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.82%+16.03%+18.82%+14.44%+12.62%+15.39%+16.43%+20.47%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.83%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+1.88%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)-7.08%-12.09%-7.08%-7.89%-6.52%+3.17%N/A-1.44%479
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.72%+11.59%+13.72%+11.35%+10.80%+11.66%N/A+12.27%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)-18.49%-26.86%-18.49%-30.40%-16.14%+3.28%N/A-4.78%325
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.97%+17.65%+20.97%+16.20%+14.05%+14.83%N/A+15.32%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)-8.86%-16.15%-8.86%-12.13%-9.88%-0.10%N/A-7.61%1,065
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.80%+15.64%+18.80%+14.57%+12.68%+13.64%N/A+15.23%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)-15.52%-22.19%-15.52%-17.31%-7.91%+6.36%N/A-2.04%166
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.31%+16.80%+19.31%+15.39%+13.13%+14.48%N/A+16.49%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-16.15%-18.78%-16.15%-12.73%-9.07%+3.72%+0.52%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.97%+14.50%+16.97%+13.36%+11.92%+13.82%+14.58%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2025
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน