ประเภทของกองทุน
กองทุนผสม
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
8 มิถุนายน 2561
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ 1) ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 2) หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วย property หรือหน่วย infra 3) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 4) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
18.18%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
4.77%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
6.36%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
29.15%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
9.76%
ทรัพย์สินอื่น
-11.11%
หนี้สินอื่น
42.76%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
0.08%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน
0.05%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 50 หน่วย หรือ 500 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T + 3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (31 มี.ค. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 19.09% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 3.99% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 4.70% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 30.61% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 36.62% |
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน | 0.09% |
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 0.05% |
| ทรัพย์สินอื่น | 5.97% |
| หนี้สินอื่น | -1.12% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23 | - | 4.51% |
| ธ.อาคารสงเคราะห์ | AAA | 3.90% |
| หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | A- | 3.53% |
| หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | A | 3.10% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/68 | - | 2.96% |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX) | +11.19% | +6.89% | +11.19% | +10.62% | -5.37% | -4.64% | -1.64% | +3.23% | 91 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +8.39% | +7.64% | +8.39% | +16.49% | +1.85% | +1.82% | +2.80% | +5.56% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.32% | +17.26% | +21.32% | +17.26% | +14.09% | +12.97% | +14.00% | +17.96% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +10.62% | +8.41% | +10.62% | +7.72% | +6.09% | +5.65% | +6.42% | +8.00% | |
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D) | +11.30% | +6.81% | +11.30% | +11.41% | -4.91% | -4.29% | -1.45% | +5.98% | 730 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +8.39% | +7.64% | +8.39% | +16.49% | +1.85% | +1.82% | +2.80% | +7.48% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.21% | +17.22% | +21.21% | +16.98% | +13.91% | +12.82% | +13.86% | +17.84% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +10.62% | +8.41% | +10.62% | +7.72% | +6.09% | +5.65% | +6.80% | +9.76% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) | -0.92% | -0.94% | -0.92% | +1.10% | +2.30% | +1.80% | +1.71% | +2.72% | 1,272 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | -0.13% | +0.19% | -0.13% | +1.81% | +1.98% | +1.16% | +1.48% | +5.03% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.90% | +1.48% | +1.90% | +1.28% | +0.88% | +0.82% | +0.81% | +3.32% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.80% | +0.61% | +0.80% | +0.56% | +0.45% | +0.52% | +0.78% | +8.70% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A) | +1.26% | +1.62% | +1.26% | +4.73% | +2.24% | +1.24% | N/A | +1.15% | 481 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +3.32% | +3.44% | +3.32% | +7.04% | +1.56% | +1.32% | N/A | +1.57% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.74% | +3.57% | +4.74% | +3.21% | +2.50% | +2.30% | N/A | +2.65% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.15% | +3.35% | +4.15% | +3.23% | +2.49% | +2.26% | N/A | +2.53% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD) | +3.69% | +4.06% | +3.69% | +7.86% | +1.45% | +0.50% | N/A | -0.11% | 261 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +6.69% | +6.62% | +6.69% | +12.82% | +1.36% | +1.43% | N/A | +1.25% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.91% | +6.81% | +8.91% | +6.36% | +5.10% | +4.69% | N/A | +5.25% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.67% | +6.83% | +8.67% | +6.19% | +4.79% | +4.43% | N/A | +4.97% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER) | +7.32% | +7.36% | +7.32% | +12.39% | +0.62% | -0.43% | N/A | -2.07% | 111 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | +10.08% | +9.81% | +10.08% | +18.76% | +1.08% | +1.52% | N/A | +1.56% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.50% | +9.86% | +12.50% | +9.80% | +8.08% | +7.44% | N/A | +8.92% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.63% | +10.06% | +12.63% | +9.34% | +7.25% | +6.65% | N/A | +7.76% | |
| กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A) | -1.71% | -1.72% | -1.71% | +0.22% | +1.07% | N/A | N/A | +1.01% | 4,084 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +0.70% | +1.27% | +0.70% | +4.01% | +2.09% | N/A | N/A | +1.98% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.34% | +2.52% | +3.34% | +1.94% | +1.41% | N/A | N/A | +1.32% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.19% | +1.01% | +1.19% | +1.03% | +0.84% | N/A | N/A | +0.82% | |
| กรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า (KF1MILD-A) | -1.25% | -0.52% | -1.25% | +3.80% | +2.01% | N/A | N/A | +1.95% | 238 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +2.04% | +3.39% | +2.04% | +10.01% | +5.79% | N/A | N/A | +5.90% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.77% | +4.55% | +5.77% | +4.49% | +3.72% | N/A | N/A | +3.67% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.75% | +3.93% | +4.75% | +3.97% | +3.12% | N/A | N/A | +3.10% | |
| กรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MILD-I) | -1.25% | -0.52% | -1.25% | +3.80% | +2.01% | N/A | N/A | +2.02% | 130 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +2.04% | +3.39% | +2.04% | +10.01% | +5.79% | N/A | N/A | +5.87% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.77% | +4.55% | +5.77% | +4.49% | +3.72% | N/A | N/A | +3.72% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.75% | +6.38% | +7.75% | +6.76% | +5.37% | N/A | N/A | +5.37% | |
| กรุงศรี The One Mean-สะสมมูลค่า (KF1MEAN-A) | -1.59% | -1.12% | -1.59% | +4.30% | +0.93% | N/A | N/A | +0.88% | 76 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +3.47% | +5.13% | +3.47% | +15.05% | +7.35% | N/A | N/A | +7.48% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +7.27% | +5.91% | +7.27% | +6.30% | +5.33% | N/A | N/A | +5.29% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.75% | +6.38% | +7.75% | +6.76% | +5.37% | N/A | N/A | +5.34% | |
| กรุงศรี The One Mean-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MEAN-I) | -1.59% | -1.12% | -1.59% | +4.30% | +0.94% | N/A | N/A | +0.91% | 200 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +3.47% | +5.13% | +3.47% | +15.05% | +7.35% | N/A | N/A | +7.50% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +7.27% | +5.91% | +7.27% | +6.30% | +5.33% | N/A | N/A | +5.33% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.75% | +3.93% | +4.75% | +3.97% | +3.12% | N/A | N/A | +3.12% | |
| กรุงศรี The One Max-สะสมมูลค่า (KF1MAX-A) | -1.59% | -0.98% | -1.59% | +6.49% | +1.24% | N/A | N/A | +1.17% | 47 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | +4.08% | +6.62% | +4.08% | +21.83% | +11.08% | N/A | N/A | +11.21% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.82% | +7.40% | +8.82% | +8.18% | +7.01% | N/A | N/A | +6.97% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.18% | +9.38% | +11.18% | +10.35% | +8.30% | N/A | N/A | +8.25% | |
| กรุงศรี The One Max-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MAX-I) | -1.59% | -0.97% | -1.59% | +6.49% | +1.24% | N/A | N/A | +1.22% | 248 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | +4.08% | +6.62% | +4.08% | +21.83% | +11.08% | N/A | N/A | +11.32% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.82% | +7.40% | +8.82% | +8.18% | +7.01% | N/A | N/A | +7.01% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.18% | +9.38% | +11.18% | +10.35% | +8.30% | N/A | N/A | +8.30% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล (KF-DB70-D) | +8.86% | +7.69% | +8.86% | +13.68% | -1.93% | -1.94% | N/A | +0.96% | 3 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(13) | +11.92% | +11.13% | +11.92% | +25.34% | -1.17% | +0.70% | N/A | +5.51% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.55% | +12.53% | +15.55% | +12.88% | +10.52% | +9.59% | N/A | +9.94% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +17.68% | +16.03% | +17.68% | +17.80% | +14.42% | +13.25% | N/A | +13.87% | |
| กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-ปันผล (KF-GB70-D) | +5.99% | N/A | +5.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.99% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(13) | +11.92% | N/A | +11.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.29% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.64% | N/A | +15.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.51% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +20.95% | N/A | +20.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.54% | |
หมายเหตุ
