กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561
ประเภทของกองทุน
กองทุนผสม
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
8 มิถุนายน 2561
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ 1) ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 2) หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วย property หรือหน่วย infra 3) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 4) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, วิพุธ เอื้ออานันท์, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
การกระจายการลงทุน
21.94%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

6.70%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

30.60%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

36.31%

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน

4.58%

ทรัพย์สินอื่น

-0.14%

หนี้สินอื่น

5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000 บาท
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 100 units หรือ 1,000 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T + 3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (28 ธ.ค. 2561)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ0.07%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย28.21%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก3.74%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน32.61%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน35.21%
ทรัพย์สินอื่น0.42%
หนี้สินอื่น-0.26%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2561-11.26%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2561-9.13%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3/2ปี/2561-7.16%
บมจ.ปตท-3.48%
บมจ.ธ.กรุงเทพ-3.40%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)-11.91%-1.54%-14.73%-14.77%+7.93%+4.82%+12.54%+7.99%404
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.98%+13.27%+12.24%+12.14%+11.14%+12.08%+16.32%+19.51%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)-11.77%-1.54%-14.48%-14.51%+8.03%+4.92%+13.77%+10.65%1,934
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.81%+13.05%+12.07%+11.95%+11.02%+11.95%+16.55%+18.97%
กรุงศรีทุนทวี 2 (KFTW2)-15.25%-3.73%-22.17%-22.22%+7.58%+4.86%+12.31%+12.74%750
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.34%+15.50%+14.73%+14.53%+13.25%+13.80%+17.58%+20.08%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)-4.68%+0.38%-3.39%-3.40%+6.10%+5.07%+10.04%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.69%+5.34%+4.98%+4.98%+4.73%+5.06%+6.95%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+0.68%+0.65%+1.10%+1.10%+1.68%+2.50%+2.34%+3.03%1,480
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย+0.84%+0.91%+1.38%+1.38%+3.47%+2.90%+8.61%+6.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.39%+0.38%+0.43%+0.41%+0.62%+0.66%+0.67%+3.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.33%+0.32%+0.30%+0.30%+2.13%+3.85%+6.55%+8.80%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY)-1.57%-0.40%-2.26%-2.27%N/AN/AN/A+1.39%7,085
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%-1.62%+0.50%-0.50%-0.50%N/AN/AN/A+1.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.61%+2.14%+2.13%+2.12%N/AN/AN/A+2.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.23%+2.10%+1.97%+1.97%N/AN/AN/A+1.87%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)-3.79%+0.59%N/AN/AN/AN/AN/A-2.07%3,419
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%-3.87%+0.17%N/AN/AN/AN/AN/A-2.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.26%+4.84%N/AN/AN/AN/AN/A+4.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.47%+4.23%N/AN/AN/AN/AN/A+4.36%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/12/2018
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน