ประเภทของกองทุน
กองทุนผสม
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
8 มิถุนายน 2561
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ 1) ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 2) หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วย property หรือหน่วย infra 3) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 4) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
21.43%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
7.20%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
0.49%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
30.88%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
4.05%
ทรัพย์สินอื่น
-1.55%
หนี้สินอื่น
36.17%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
0.12%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน
1.21%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 50 หน่วย หรือ 500 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T + 3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (30 ก.ย. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 22.36% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 5.23% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 0.52% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 32.76% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 33.19% |
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน | 0.13% |
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 1.22% |
| ทรัพย์สินอื่น | 5.12% |
| หนี้สินอื่น | -0.54% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23 | - | 5.59% |
| หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | A- | 4.39% |
| หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | A | 3.84% |
| หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอพี(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี2570 | A | 2.89% |
| บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | - | 2.88% |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX) | -1.05% | +8.08% | +20.17% | +15.53% | -0.70% | -3.19% | -1.34% | +3.55% | 94 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | -0.48% | +5.40% | +14.61% | +13.81% | +5.26% | +2.57% | +2.98% | +5.71% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.35% | +11.83% | +15.65% | +14.79% | +14.20% | +13.04% | +14.01% | +17.84% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.86% | +6.28% | +7.97% | +7.41% | +6.33% | +5.78% | +6.39% | +7.96% | |
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D) | -0.74% | +8.71% | +20.99% | +16.11% | -0.05% | -2.71% | -1.11% | +6.21% | 616 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | -0.48% | +5.40% | +14.61% | +13.81% | +5.26% | +2.57% | +2.98% | +7.57% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.61% | +12.04% | +15.70% | +14.85% | +14.06% | +12.92% | +13.89% | +17.74% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.86% | +6.28% | +7.97% | +7.41% | +6.33% | +5.78% | +6.70% | +9.70% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) | -0.03% | +0.72% | -0.21% | -0.23% | +2.57% | +1.76% | +1.79% | +2.70% | 1,126 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | -0.08% | +0.66% | +0.53% | +0.85% | +2.34% | +1.29% | +1.50% | +4.96% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.67% | +0.91% | +1.33% | +1.24% | +0.94% | +0.85% | +0.81% | +3.30% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.41% | +0.57% | +0.66% | +0.60% | +0.48% | +0.54% | +0.47% | +8.65% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A) | -0.19% | +1.58% | +2.86% | +3.22% | +3.23% | +1.44% | N/A | +1.26% | 436 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | -0.21% | +2.55% | +6.19% | +6.31% | +2.90% | +1.73% | N/A | +1.78% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.99% | +2.23% | +3.28% | +2.97% | +2.55% | +2.32% | N/A | +2.63% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.14% | +2.33% | +3.05% | +2.88% | +2.57% | +2.30% | N/A | +2.52% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD) | -0.30% | +2.41% | +6.19% | +6.57% | +3.06% | +0.90% | N/A | +0.18% | 210 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | -0.42% | +4.48% | +11.82% | +11.75% | +3.85% | +2.14% | N/A | +1.75% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.19% | +4.37% | +6.26% | +5.72% | +5.16% | +4.68% | N/A | +5.20% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.83% | +5.16% | +6.52% | +6.05% | +5.02% | +4.55% | N/A | +4.98% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER) | -0.45% | +3.35% | +10.92% | +10.95% | +2.93% | +0.21% | N/A | -1.50% | 93 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | -0.64% | +6.41% | +17.48% | +17.20% | +4.70% | +2.49% | N/A | +2.34% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +6.30% | +6.63% | +9.04% | +8.41% | +8.10% | +7.40% | N/A | +8.79% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.86% | +7.38% | +9.43% | +8.81% | +7.53% | +6.80% | N/A | +7.74% | |
| กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A) | +0.07% | +2.15% | +0.41% | +0.40% | +2.06% | N/A | N/A | +1.39% | 2,060 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +0.31% | +1.95% | +2.70% | +3.27% | +2.98% | N/A | N/A | +2.21% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.61% | +1.95% | +2.52% | +2.26% | +1.58% | N/A | N/A | +1.41% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.78% | +0.84% | +0.97% | +0.93% | +0.87% | N/A | N/A | +0.83% | |
| กรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า (KF1MILD-A) | -1.54% | +2.76% | +1.48% | +2.22% | +3.35% | N/A | N/A | +2.45% | 632 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +0.02% | +3.19% | +5.37% | +6.76% | +7.21% | N/A | N/A | +6.00% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.83% | +5.64% | +5.68% | +5.11% | +4.25% | N/A | N/A | +4.00% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.53% | +3.19% | +3.77% | +3.57% | +3.25% | N/A | N/A | +3.11% | |
| กรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MILD-I) | -1.54% | +2.76% | +1.48% | +2.22% | +3.35% | N/A | N/A | +2.52% | 161 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +0.02% | +3.19% | +5.37% | +6.76% | +7.21% | N/A | N/A | +5.97% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.83% | +5.64% | +5.68% | +5.11% | +4.25% | N/A | N/A | +4.04% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.39% | +5.44% | +6.29% | +5.92% | +5.58% | N/A | N/A | +5.38% | |
| กรุงศรี The One Mean-สะสมมูลค่า (KF1MEAN-A) | -1.20% | +5.25% | +3.58% | +4.08% | +3.59% | N/A | N/A | +2.20% | 345 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | -0.11% | +5.45% | +9.18% | +10.93% | +9.79% | N/A | N/A | +8.00% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.48% | +6.93% | +7.04% | +6.44% | +5.79% | N/A | N/A | +5.54% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.39% | +5.44% | +6.29% | +5.92% | +5.58% | N/A | N/A | +5.35% | |
| กรุงศรี The One Mean-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MEAN-I) | -1.20% | +5.25% | +3.58% | +4.08% | +3.59% | N/A | N/A | +2.26% | 275 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | -0.11% | +5.45% | +9.18% | +10.93% | +9.79% | N/A | N/A | +8.03% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.49% | +6.93% | +7.04% | +6.44% | +5.79% | N/A | N/A | +5.58% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.53% | +3.19% | +3.77% | +3.57% | +3.25% | N/A | N/A | +3.13% | |
| กรุงศรี The One Max-สะสมมูลค่า (KF1MAX-A) | -1.22% | +7.05% | +5.35% | +6.01% | +4.88% | N/A | N/A | +2.94% | 179 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | +0.46% | +9.25% | +13.60% | +16.38% | +14.69% | N/A | N/A | +12.27% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +6.85% | +8.61% | +8.68% | +8.02% | +7.44% | N/A | N/A | +7.22% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.60% | +8.42% | +9.41% | +8.90% | +8.61% | N/A | N/A | +8.27% | |
| กรุงศรี The One Max-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MAX-I) | -1.22% | +7.05% | +5.35% | +6.01% | +4.88% | N/A | N/A | +3.03% | 496 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | +0.46% | +9.25% | +13.60% | +16.38% | +14.69% | N/A | N/A | +12.40% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +6.85% | +8.61% | +8.68% | +8.02% | +7.44% | N/A | N/A | +7.25% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.60% | +8.42% | +9.41% | +8.90% | +8.61% | N/A | N/A | +8.32% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล (KF-DB70-D) | +3.41% | +11.03% | +20.87% | +19.57% | +3.16% | +0.22% | N/A | +2.65% | 4 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(13) | -0.69% | +7.33% | +20.47% | +19.62% | +3.78% | +1.59% | N/A | +6.33% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +7.92% | +8.18% | +11.18% | +10.58% | +10.54% | +9.58% | N/A | +9.81% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +9.49% | +10.43% | +13.31% | +13.52% | +14.35% | +13.12% | N/A | +13.62% | |
| กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-ปันผล (KF-GB70-D) | +1.19% | +6.17% | +12.53% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.53% | 6 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(13) | -0.69% | +7.33% | +20.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | +20.87% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.21% | +8.07% | +11.17% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.04% | +12.18% | +15.68% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.27% | |
หมายเหตุ
