กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFHAPPY-A
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ23.24
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P23.24
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย0.38
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก4.77
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS3.27
บมจ.ธ.ทิสโก้[A+] TRIS1.27
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.23
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน55.10
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS9.81
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์[AA-] TRIS7.46
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS6.99
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์[AA-] TRIS3.44
บมจ.เงินติดล้อ[A+] TRIS3.33
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS3.28
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล[A-] FITCH_TH-LONG3.26
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS2.53
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS2.08
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS1.95
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[AA-] TRIS1.92
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG1.75
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS1.44
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS1.14
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS1.14
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล[A+] TRIS1.03
บมจ.ซีเค พาวเวอร์[A-] TRIS1.03
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA] TRIS0.48
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS0.40
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น[A-] FITCH_TH-LONG0.38
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์[A] TRIS0.26
ทรัพย์สินอื่น1.17
หนี้สินอื่น-0.36
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน15.70
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น