กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFHAPPY-A
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ21.75
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P21.75
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย9.30
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก4.90
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS3.36
บมจ.ธ.ทิสโก้[A+] TRIS1.30
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.24
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน48.08
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์[AA-] TRIS7.70
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS7.20
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์[AA-] TRIS3.54
บมจ.เงินติดล้อ[A+] TRIS3.43
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล[A-] FITCH_TH-LONG3.39
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS3.39
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS2.60
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS2.36
บมจ.ซีเค พาวเวอร์[A-] TRIS2.23
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS2.02
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[AA-] TRIS1.97
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG1.79
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS1.46
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS1.20
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS1.18
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล[A+] TRIS1.07
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA] TRIS0.49
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS0.40
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น[A-] FITCH_TH-LONG0.39
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์[A] TRIS0.26
ทรัพย์สินอื่น10.50
หนี้สินอื่น-9.79
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน15.26
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น