Krungsri Asset Management - กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF)

กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564

พิมพ์หน้านี้

ประเภทของกองทุน

กองทุนรวมเพื่อการออม ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสม

นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่าย

วันจดทะเบียนกองทุน

1 เมษายน 2563

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วย property หรือหน่วย infra กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)

ชื่อผู้จัดการกองทุน

วิพุธ เอื้ออานันท์, ศิระ คล่องวิชา

การกระจายการลงทุน

23.81%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

2.70%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

10.92%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

39.32%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

10.76%

ทรัพย์สินอื่น

-9.93%

หนี้สินอื่น

19.16%

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน

3.02%

หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน

0.24%

หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

สรุปสาระสำคัญของกองทุน

รายงานประจำครึ่งปีแรก

รายงานประจำปี

การกระจายการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย

3 เดือน
12 เดือน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

ระดับความเสี่ยง

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

เสี่ยงต่ำ

เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

รายละเอียดการซื้อขาย

การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500

การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด

การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)

การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.

ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย

รายละเอียดการลงทุน (30 ก.ย. 2564)

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ	13.47%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	13.59%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก	12.11%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน	40.47%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน	15.97%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน	3.21%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์	0.25%
ทรัพย์สินอื่น	1.53%
หนี้สินอื่น	-0.58%

5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก	น้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/91/64	-	10.66%
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด และมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี	AAA	7.41%
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	-	6.78%
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1	-	6.70%
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	BBB+	5.37%

กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

กองทุนเปิด	ผลตอบแทนย้อนหลัง								ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF)	+0.05%	+0.08%	+0.11%	+0.16%	N/A	N/A	N/A	+0.18%		94
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁴⁾	+0.08%	+0.16%	+0.24%	+0.34%	N/A	N/A	N/A	+0.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	N/A	N/A	+0.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	N/A	N/A	+0.01%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF)	-0.15%	+1.11%	+0.84%	+1.90%	N/A	N/A	N/A	+1.42%	185
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁵⁾	-0.03%	+0.82%	+0.15%	+1.06%	N/A	N/A	N/A	+1.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.61%	+0.68%	+0.87%	+0.78%	N/A	N/A	N/A	+0.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+0.78%	+0.73%	+0.84%	+0.78%	N/A	N/A	N/A	+0.85%
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF)	+0.11%	+0.59%	+1.79%	+4.10%	N/A	N/A	N/A	+3.44%	87
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁶⁾	+0.47%	+0.75%	+2.94%	+7.15%	N/A	N/A	N/A	+6.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+1.79%	+2.04%	+2.14%	+2.74%	N/A	N/A	N/A	+2.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+1.94%	+1.94%	+2.07%	+2.65%	N/A	N/A	N/A	+2.94%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF)	+1.51%	-1.22%	+6.55%	+26.64%	N/A	N/A	N/A	+22.55%	305
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50	+2.15%	+1.01%	+8.69%	+26.74%	N/A	N/A	N/A	+20.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+13.53%	+13.75%	+14.99%	+19.57%	N/A	N/A	N/A	+21.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+12.92%	+13.38%	+14.57%	+18.65%	N/A	N/A	N/A	+20.62%
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF)	+2.10%	-0.74%	+8.60%	+20.68%	N/A	N/A	N/A	+6.96%	289
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์	+2.08%	+2.99%	+13.79%	+33.56%	N/A	N/A	N/A	+20.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+11.78%	+11.79%	+11.98%	+14.48%	N/A	N/A	N/A	+14.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+11.82%	+12.04%	+12.60%	+15.86%	N/A	N/A	N/A	+16.10%
กรุงศรี SET100-เพื่อการออม (KFS100SSF)	+1.65%	+1.01%	+10.08%	+27.73%	N/A	N/A	N/A	+17.40%	130
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100	+1.78%	+1.34%	+10.55%	+28.58%	N/A	N/A	N/A	+17.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.60%	+12.93%	+13.84%	+17.81%	N/A	N/A	N/A	+17.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+12.62%	+13.00%	+13.94%	+17.74%	N/A	N/A	N/A	+17.64%
Tracking Difference (TD)	N/A	N/A	N/A	-0.84%	N/A	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (TE)	N/A	N/A	N/A	+0.68%	N/A	N/A	N/A	N/A
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF)	+1.33%	+10.20%	+11.49%	+16.67%	N/A	N/A	N/A	+19.80%	813
MSCI World Net Index NETR USD	+5.56%	+16.50%	+27.71%	+37.70%	N/A	N/A	N/A	+36.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+8.64%	+9.42%	+9.87%	+10.92%	N/A	N/A	N/A	+13.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+10.42%	+10.62%	+11.41%	+12.23%	N/A	N/A	N/A	+14.39%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KFACHINSSF)	-15.28%	-14.75%	-17.92%	N/A	N/A	N/A	N/A	-17.93%	168
ดัชนี MSCI China A Onshore	+1.32%	+12.74%	+15.46%	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+27.15%	+23.01%	+23.99%	N/A	N/A	N/A	N/A	+23.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+21.67%	+18.88%	+20.98%	N/A	N/A	N/A	N/A	+20.95%

กองทุนเปิด	ผลตอบแทนย้อนหลัง								ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX)	+1.65%	+1.01%	+10.08%	+27.74%	N/A	N/A	N/A	+15.45%		1,576
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100	+1.78%	+1.34%	+10.55%	+28.58%	N/A	N/A	N/A	+18.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.60%	+12.93%	+13.84%	+17.81%	N/A	N/A	N/A	+18.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+12.62%	+13.00%	+13.94%	+17.74%	N/A	N/A	N/A	+18.67%
Tracking Difference (TD)	N/A	N/A	N/A	-0.84%	N/A	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (TE)	N/A	N/A	N/A	+0.68%	N/A	N/A	N/A	N/A

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2021

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

หมายเหตุ

(1)	1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)	1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)	1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)	1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 55.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 45.00
(5)	1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%): 10.00
(6)	1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Krungsri @ccess Mobile App

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2021

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน