กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ (AYFSMUL)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFSMUL
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ16.02
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P16.02
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย32.25
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก5.23
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS4.92
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.31
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน46.38
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์[A] TRIS4.06
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS3.79
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)[A] TRIS3.33
บมจ.เงินติดล้อ[A+] TRIS3.14
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS3.09
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS2.99
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)[AAA] TRIS2.53
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG2.18
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS2.08
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS2.03
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส[AAA] FITCH_TH-LONG1.95
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์[AA-] TRIS1.88
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย[A] FITCH_TH-LONG1.84
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)[AAA] FITCH_TH-LONG1.68
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS1.63
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS1.59
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[A+] TRIS1.22
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS1.14
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา[A-] TRIS1.06
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS0.93
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง[A] FITCH_TH-LONG0.75
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่[AA+] TRIS0.54
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS0.31
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.31
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[AA-] TRIS0.31
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA] TRIS0.03
ทรัพย์สินอื่น0.29
หนี้สินอื่น-0.17
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น