กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ (AYFSMUL)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFSMUL
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ15.93
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P15.93
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย26.51
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก6.37
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS5.52
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.85
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน51.24
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์[A-] FITCH_TH-LONG4.56
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS4.21
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)[A] TRIS3.68
บมจ.เงินติดล้อ[A+] TRIS3.52
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS3.46
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)[AAA] TRIS2.83
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS2.68
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG2.44
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS2.34
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS2.28
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส[AAA] FITCH_TH-LONG2.17
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์[AA-] TRIS2.10
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย[A] FITCH_TH-LONG2.06
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)[AAA] FITCH_TH-LONG1.91
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS1.83
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS1.78
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[A+] TRIS1.36
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS1.27
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา[A-] TRIS1.19
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS1.04
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง[A] FITCH_TH-LONG0.84
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่[AA+] TRIS0.61
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS0.35
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[AA-] TRIS0.35
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.35
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA] TRIS0.03
ทรัพย์สินอื่น3.73
หนี้สินอื่น-3.78
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น