กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ (AYFSMUL)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFSMUL
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ14.68
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P14.68
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย28.03
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก5.81
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS5.80
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.01
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน49.45
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์[A-] FITCH_TH-LONG4.78
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)[A] TRIS3.87
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS3.68
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS3.64
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)[AAA] TRIS3.01
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS2.83
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG2.56
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS2.46
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS2.39
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส[AAA] FITCH_TH-LONG2.31
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์[AA-] TRIS2.18
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย[A] FITCH_TH-LONG2.17
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)[AAA] FITCH_TH-LONG2.00
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS1.92
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS1.87
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[A+] TRIS1.43
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS1.34
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา[A-] TRIS1.26
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS1.09
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง[A] FITCH_TH-LONG0.89
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่[AA+] TRIS0.65
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.37
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS0.37
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[AA-] TRIS0.36
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA] TRIS0.04
ทรัพย์สินอื่น3.36
หนี้สินอื่น-1.33
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น