กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFSMART-I
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ0.22
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P0.22
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย40.34
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก31.37
Qatar National Bank London branch[A] FITCH-LONG6.59
Mashreqbank PSC Hong Kong[A] FITCH_TH-LONG5.70
Agricultural Bank of China[A] FITCH-LONG4.79
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS3.70
Abu Dhabi Commercial Bnk[A+] FITCH-LONG2.76
Industrial and Commercial Bank of China (Tokyo) Ltd.[A] FITCH-LONG2.56
The Saudi National Bank, Singapore Branch[A-] FITCH-LONG2.41
Doha Bank[A] FITCH-LONG1.57
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.71
Hattha Bank Plc.[BBB+] TRIS0.58
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน24.67
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS3.76
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)[A] TRIS3.00
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล[A-] FITCH_TH-LONG2.70
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS2.21
บมจ.เงินติดล้อ[A+] TRIS1.45
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป[AA+] TRIS1.33
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น[A-] FITCH_TH-LONG1.32
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS1.09
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG1.07
บมจ.ศุภาลัย[A] TRIS0.99
บมจ.ซีเค พาวเวอร์[A-] TRIS0.79
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์[AA-] TRIS0.66
บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้[BBB] TRIS0.59
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์[A] TRIS0.49
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์[A-] TRIS0.46
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.46
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี[BBB+] TRIS0.42
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS0.42
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[A+] TRIS0.38
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS0.38
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[AA-] TRIS0.33
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS0.21
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย[A] FITCH_TH-LONG0.15
ทรัพย์สินอื่น4.05
หนี้สินอื่น-0.64
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น