กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFSMART-A
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย35.98
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก37.73
Qatar National Bank London branch[A] FITCH-LONG6.61
Doha Bank[A] FITCH-LONG6.08
Mashreqbank PSC Hong Kong[A] FITCH_TH-LONG5.04
Agricultural Bank of China[A] FITCH-LONG5.01
The Saudi National Bank, Singapore Branch[A-] FITCH-LONG4.68
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS3.83
Abu Dhabi Commercial Bnk[A+] FITCH-LONG2.85
Industrial and Commercial Bank of China (Tokyo) Ltd.[A] FITCH-LONG2.67
Hattha Bank Plc.[BBB+] TRIS0.60
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.37
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน25.66
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS3.89
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)[A] TRIS3.12
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล[A-] FITCH_TH-LONG2.80
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS2.29
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น[A-] FITCH_TH-LONG2.12
บมจ.เงินติดล้อ[A+] TRIS1.50
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป[AA+] TRIS1.38
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS1.13
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG1.11
บมจ.ศุภาลัย[A] TRIS1.03
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์[AA-] TRIS0.68
บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้[BBB] TRIS0.61
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์[A] TRIS0.51
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.47
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์[A-] TRIS0.47
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี[BBB+] TRIS0.44
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS0.43
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[A+] TRIS0.40
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS0.39
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[AA-] TRIS0.34
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS0.22
บมจ.ซีเค พาวเวอร์[A-] TRIS0.19
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย[A] FITCH_TH-LONG0.15
ทรัพย์สินอื่น1.94
หนี้สินอื่น-1.31
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น