กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFSMART-A
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ0.01
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P0.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย37.49
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก34.91
The Saudi National Bank, Singapore Branch[A-] FITCH-LONG7.16
Qatar National Bank London branch[A] FITCH-LONG6.83
Doha Bank[A] FITCH-LONG6.36
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS3.90
Mashreqbank PSC Hong Kong[A] FITCH_TH-LONG3.32
Industrial and Commercial Bank of China (Tokyo) Ltd.[A] FITCH-LONG2.76
Agricultural Bank of China[A] FITCH-LONG2.50
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG1.48
Hattha Bank Plc.[BBB+] TRIS0.61
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน26.04
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS3.49
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)[A] TRIS3.17
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS2.81
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล[A-] FITCH_TH-LONG2.61
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น[A-] FITCH_TH-LONG2.15
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์[A] TRIS1.44
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS1.30
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS1.15
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG1.12
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป[AA+] TRIS1.06
บมจ.ศุภาลัย[A] TRIS1.05
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์[AA-] TRIS0.69
บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้[BBB] TRIS0.62
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.48
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์[A-] TRIS0.48
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS0.44
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[A+] TRIS0.40
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS0.40
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[AA-] TRIS0.34
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี[BBB+] TRIS0.25
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS0.22
บมจ.ซีเค พาวเวอร์[A-] TRIS0.19
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย[A] FITCH_TH-LONG0.16
ทรัพย์สินอื่น3.68
หนี้สินอื่น-2.13
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น