กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFSMART-A
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ0.01
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P0.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย36.78
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก33.76
Doha Bank[A] FITCH-LONG9.01
Qatar National Bank London branch[A] FITCH-LONG7.48
The Saudi National Bank, Singapore Branch[A-] FITCH-LONG7.32
Bank of China (Hong Kong Branch)[A] FITCH-LONG3.95
Mashreqbank PSC Hong Kong[A] FITCH_TH-LONG3.63
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS1.70
Hattha Bank Plc.[BBB+] TRIS0.66
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.02
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน29.06
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS3.57
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)[A] TRIS3.43
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS3.04
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น[A-] FITCH_TH-LONG2.33
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล[A-] FITCH_TH-LONG2.13
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์[A] TRIS1.56
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป[AA+] TRIS1.52
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS1.40
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS1.24
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG1.21
บมจ.ศุภาลัย[A] TRIS1.13
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง[A-] TRIS1.00
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS0.74
บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้[BBB] TRIS0.67
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.52
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์[A-] TRIS0.51
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS0.48
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส[BBB+] TRIS0.44
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[A+] TRIS0.44
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS0.43
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[AA-] TRIS0.38
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี[BBB+] TRIS0.27
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS0.24
บมจ.ซีเค พาวเวอร์[A-] TRIS0.21
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย[A] FITCH_TH-LONG0.17
ทรัพย์สินอื่น0.94
หนี้สินอื่น-0.55
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น