กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (AYFMTDIV)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFMTFI-D
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ17.03
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P17.03
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย35.81
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก5.27
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS5.26
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน36.20
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS5.98
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS4.42
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS3.44
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS3.37
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส[AAA] FITCH_TH-LONG2.54
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS2.38
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS2.20
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[A+] TRIS1.78
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG1.69
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA] TRIS1.43
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS1.27
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย[A] FITCH_TH-LONG0.99
บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค[AAA] FITCH_TH-LONG0.90
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS0.89
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์[AA-] TRIS0.74
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่[AA+] TRIS0.73
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS0.57
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS0.36
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.36
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS0.16
ทรัพย์สินอื่น8.15
หนี้สินอื่น-2.45
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น