กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (AYFMTDIV)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFMTFI-D
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ17.82
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P17.82
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย28.38
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก7.41
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS5.43
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG1.98
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน48.40
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS6.15
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS4.51
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS3.85
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS3.53
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG3.53
บมจ.เงินติดล้อ[A+] TRIS3.49
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส[AAA] FITCH_TH-LONG2.60
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS2.45
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS2.27
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS2.24
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์[AA-] TRIS2.06
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS1.86
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[A+] TRIS1.83
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA] TRIS1.48
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS1.43
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS1.30
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย[A] FITCH_TH-LONG1.02
บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค[AAA] FITCH_TH-LONG0.93
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่[AA+] TRIS0.74
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS0.38
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS0.38
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.37
ทรัพย์สินอื่น2.30
หนี้สินอื่น-4.31
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น