กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (AYFMTDIV)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFMTFI-D
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ13.01
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P13.01
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย36.79
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก2.29
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS1.89
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.40
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน47.18
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS6.43
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS3.98
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS3.67
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG3.63
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS3.58
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส[AAA] FITCH_TH-LONG2.70
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS2.51
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS2.33
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS2.30
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS2.09
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS1.92
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[A+] TRIS1.88
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล[A] TRIS1.80
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS1.55
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS1.50
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS1.34
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย[A] FITCH_TH-LONG1.05
บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค[AAA] FITCH_TH-LONG0.97
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่[AA+] TRIS0.77
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.39
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS0.39
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS0.38
ทรัพย์สินอื่น0.82
หนี้สินอื่น-0.09
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น