กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง(AYFMTFI), กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ (AYF Dumrongsub Fund: DUMRONG)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFMTFI
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ18.56
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P18.56
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย31.32
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก8.25
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS4.85
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG3.40
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน44.87
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS4.45
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)[A] TRIS4.33
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS4.15
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS3.94
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA] TRIS3.89
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS3.42
บมจ.เงินติดล้อ[A+] TRIS2.73
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส[AAA] FITCH_TH-LONG2.17
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS2.05
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS1.88
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์[AA-] TRIS1.83
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS1.78
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS1.75
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS1.70
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[A+] TRIS1.50
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS1.05
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย[A] FITCH_TH-LONG0.91
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS0.73
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.35
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[AA-] TRIS0.23
ทรัพย์สินอื่น3.84
หนี้สินอื่น-6.83
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น