กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง(AYFMTFI), กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ (AYF Dumrongsub Fund: DUMRONG)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFMTFI
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ18.34
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P18.34
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย29.70
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก5.46
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS5.33
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.13
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน44.90
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS4.90
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)[A] TRIS4.75
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA] TRIS4.37
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS4.33
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS3.81
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS2.98
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส[AAA] FITCH_TH-LONG2.42
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS2.24
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS2.07
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์[AA-] TRIS2.00
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A] TRIS1.97
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS1.93
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS1.87
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[A+] TRIS1.65
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS1.16
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย[A] FITCH_TH-LONG1.00
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS0.81
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.39
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[AA-] TRIS0.26
ทรัพย์สินอื่น2.00
หนี้สินอื่น-0.41
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น