กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFHAPPYRMF
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ17.69
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P17.69
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย15.47
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก4.66
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS3.03
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.82
บมจ.ธ.ทิสโก้[A] TRIS0.81
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน44.74
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง[A-] TRIS2.58
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์[A-] TRIS2.55
บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม[A+] TRIS2.52
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ[A-] TRIS2.44
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์[A+] TRIS2.30
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS2.28
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล[BBB+] TRIS2.27
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS2.14
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS1.94
บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น[A+] TRIS1.91
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A+] TRIS1.72
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น[BBB+] TRIS1.60
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS1.55
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่[AA+] TRIS1.51
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG1.46
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS1.23
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส[BBB+] TRIS1.21
บมจ.ซีพี ออลล์[A+] TRIS1.18
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS1.14
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS1.14
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS0.99
บมจ. ไออาร์พีซี[A-] FITCH_TH-LONG0.78
บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค[AAA] FITCH_TH-LONG0.77
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[A+] TRIS0.69
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์[AA-] TRIS0.64
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS0.61
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS0.58
บมจ.ซีเค พาวเวอร์[A] TRIS0.54
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง[A-] TRIS0.41
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล[AA] FITCH_TH-LONG0.38
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี[A] TRIS0.36
บมจ.อีซี่ บาย[AA] FITCH_TH-LONG0.31
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)[A-] FITCH_TH-LONG0.30
บมจ.เบทาโกร[A] TRIS0.24
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล[A] TRIS0.24
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง[A] FITCH_TH-LONG0.23
ทรัพย์สินอื่น1.29
หนี้สินอื่น-0.64
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน16.80
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น