กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFAFIX-I
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ19.50
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P19.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย24.63
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก15.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS2.93
Mashreqbank PSC Hong Kong[A] FITCH_TH-LONG2.80
Abu Dhabi Commercial Bnk[A+] FITCH-LONG2.11
The Saudi National Bank, Singapore Branch[A-] FITCH-LONG1.89
Industrial and Commercial Bank of China (Tokyo) Ltd.[A] FITCH-LONG1.77
Agricultural Bank of China[A] FITCH-LONG1.26
Doha Bank[A] FITCH-LONG0.64
Qatar National Bank London branch[A] FITCH-LONG0.63
Hattha Bank Plc.[BBB+] TRIS0.46
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.29
บมจ.เอสซีบี เอกซ์[AA+] FITCH_TH-LONG0.23
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน39.40
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS4.00
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)[AAA] TRIS3.07
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS2.77
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่[AA+] TRIS2.34
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS1.92
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์[AA-] TRIS1.86
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS1.60
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)[AAA] FITCH_TH-LONG1.48
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย[A] FITCH_TH-LONG1.47
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS1.36
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส[AAA] FITCH_TH-LONG1.32
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG1.32
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล[A-] FITCH_TH-LONG1.21
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)[A] TRIS1.09
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS1.03
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง[BBB+] TRIS0.97
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS0.87
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล[A+] TRIS0.87
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์[AA-] TRIS0.83
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.69
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์[A] TRIS0.68
บมจ.ศุภาลัย[A] TRIS0.65
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ[BBB+] TRIS0.61
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS0.60
บมจ.ซีเค พาวเวอร์[A-] TRIS0.57
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[A+] TRIS0.56
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA] TRIS0.43
บมจ.ปตท.[AAA] FITCH_TH-LONG0.41
บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้[BBB] TRIS0.39
บมจ.เงินติดล้อ[A+] TRIS0.35
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[AA-] TRIS0.33
บมจ.อีซี่ บาย[AA] FITCH_TH-LONG0.33
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี[BBB+] TRIS0.32
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป[AA+] TRIS0.32
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์[A-] TRIS0.27
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS0.16
บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น[A+] TRIS0.10
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี[A-] TRIS0.08
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น[A-] FITCH_TH-LONG0.08
บมจ. ไออาร์พีซี[A-] TRIS0.07
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล[AA-] FITCH_TH-LONG0.04
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง[A] FITCH_TH-LONG0.02
ทรัพย์สินอื่น1.89
หนี้สินอื่น-1.37
หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้0.95
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น