กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFAFIX-A
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ16.45
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P16.45
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย19.67
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก20.81
The Saudi National Bank, Singapore Branch[A-] FITCH-LONG3.27
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS3.21
Doha Bank[A] FITCH-LONG2.50
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG2.44
Abu Dhabi Commercial Bnk[A+] FITCH-LONG2.30
Industrial and Commercial Bank of China (Tokyo) Ltd.[A] FITCH-LONG1.95
Qatar National Bank London branch[A] FITCH-LONG1.88
Agricultural Bank of China[A] FITCH-LONG1.39
Mashreqbank PSC Hong Kong[A] FITCH_TH-LONG1.37
Hattha Bank Plc.[BBB+] TRIS0.50
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน41.46
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS4.34
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS3.00
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่[AA+] TRIS2.54
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)[AAA] TRIS2.34
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS2.10
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์[AA-] TRIS2.03
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG1.87
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS1.75
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)[AAA] FITCH_TH-LONG1.62
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย[A] FITCH_TH-LONG1.61
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส[AAA] FITCH_TH-LONG1.43
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล[A-] FITCH_TH-LONG1.32
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)[A] TRIS1.18
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS1.17
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง[BBB+] TRIS1.06
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS0.95
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์[AA-] TRIS0.89
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล[A+] TRIS0.84
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS0.83
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.76
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์[A] TRIS0.74
บมจ.ศุภาลัย[A] TRIS0.71
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ[BBB+] TRIS0.66
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS0.65
บมจ.ซีเค พาวเวอร์[A-] TRIS0.63
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[A+] TRIS0.61
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA] TRIS0.46
บมจ.ปตท.[AAA] FITCH_TH-LONG0.44
บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้[BBB] TRIS0.42
บมจ.เงินติดล้อ[A+] TRIS0.38
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[AA-] TRIS0.37
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี[BBB+] TRIS0.35
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป[AA+] TRIS0.35
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์[A-] TRIS0.29
บมจ.อีซี่ บาย[AA] FITCH_TH-LONG0.18
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS0.17
บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น[A+] TRIS0.11
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี[A-] TRIS0.09
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น[A-] FITCH_TH-LONG0.08
บมจ. ไออาร์พีซี[A-] TRIS0.08
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล[AA-] FITCH_TH-LONG0.05
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง[A] FITCH_TH-LONG0.02
ทรัพย์สินอื่น4.13
หนี้สินอื่น-3.55
หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้1.03
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น