กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFAFIX-A
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ16.61
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P16.61
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย21.46
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก18.25
The Saudi National Bank, Singapore Branch[A-] FITCH-LONG4.32
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS3.43
Doha Bank[A] FITCH-LONG2.75
Industrial and Commercial Bank of China (Tokyo) Ltd.[A] FITCH-LONG2.12
Qatar National Bank London branch[A] FITCH-LONG2.04
Agricultural Bank of China[A] FITCH-LONG1.51
Mashreqbank PSC Hong Kong[A] FITCH_TH-LONG1.49
Hattha Bank Plc.[BBB+] TRIS0.53
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.06
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน40.18
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS3.22
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่[AA+] TRIS2.76
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)[AAA] TRIS2.38
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์[A] TRIS2.24
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์[AA-] TRIS2.17
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG1.99
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS1.87
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย[A] FITCH_TH-LONG1.72
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS1.71
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส[AAA] FITCH_TH-LONG1.55
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล[A-] FITCH_TH-LONG1.41
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)[A] TRIS1.26
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS1.25
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)[AAA] FITCH_TH-LONG1.17
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง[BBB+] TRIS1.14
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS1.01
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์[AA-] TRIS0.95
บมจ.ซีพี ออลล์[AA-] TRIS0.89
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)[A] TRIS0.81
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์[A] TRIS0.79
บมจ.ศุภาลัย[A] TRIS0.76
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ[A-] TRIS0.72
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS0.69
บมจ.ซีเค พาวเวอร์[A-] TRIS0.67
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[A+] TRIS0.66
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA] TRIS0.50
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล[A+] TRIS0.49
บมจ.ปตท.[AAA] FITCH_TH-LONG0.47
บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้[BBB] TRIS0.45
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS0.41
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[AA-] TRIS0.39
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป[AA+] TRIS0.37
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์[A-] TRIS0.31
บมจ.อีซี่ บาย[AA] FITCH_TH-LONG0.19
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี[BBB+] TRIS0.19
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS0.18
บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น[A+] TRIS0.12
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี[A-] TRIS0.09
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น[A-] FITCH_TH-LONG0.09
บมจ. ไออาร์พีซี[A-] TRIS0.09
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล[AA-] FITCH_TH-LONG0.05
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง[A] FITCH_TH-LONG0.02
ทรัพย์สินอื่น3.40
หนี้สินอื่น-1.03
หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้1.13
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น