กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาอิควิตี้ (AYFSEQ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2567
ประเภทของกองทุน
กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน (Equity Fund) เพื่อนักลงทุนทั่วไป และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
แสวงหาผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว
วันจดทะเบียนกองทุน
23 มกราคม 2547
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูงหรือมีปัจจัยพื้นฐานดีที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อย 75% ของ NAV โดยอย่างน้อย 50% ของ NAV จะลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (30 เม.ย. 2567)
หมวดพาณิชย์16.81%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค13.37%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์12.29%
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม9.12%
หมวดธนาคาร6.81%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 เม.ย. 2567)
บมจ.ซีพี ออลล์9.25%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย6.84%
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ4.87%
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ3.92%
บมจ.เอสซีบี เอกซ์3.78%
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+4.91%+3.22%+1.91%-6.18%-4.91%-6.13%-1.67%+6.10%9,590
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.87%+10.89%+10.99%+11.58%+11.35%+16.83%+14.25%+15.49%
กรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า (KFVALUE-A)+4.84%+3.16%+1.87%-6.13%-4.89%-6.15%-1.58%+4.83%733
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.78%+10.80%+10.89%+11.49%+11.28%+16.62%+14.25%+17.94%
กรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFVALUE-I)+4.84%+3.16%+1.87%-6.13%N/AN/AN/A-7.37%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.75%+10.76%+10.89%+11.48%N/AN/AN/A+11.27%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+6.07%+3.80%+2.87%-5.33%-3.14%-5.34%-1.16%+7.96%1,177
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.29%+11.21%+11.39%+11.85%+11.28%+16.39%+14.84%+22.01%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+6.03%+3.75%+2.82%-5.33%-3.22%-5.37%-1.21%+3.97%937
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.25%+11.16%+11.36%+11.80%+11.27%+16.29%+14.80%+19.28%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+7.09%+6.89%+5.11%-2.17%+1.95%+0.88%+3.34%+6.61%481
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.18%+12.46%+12.37%+12.50%+12.11%+17.28%+15.66%+19.34%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+5.55%+2.88%+1.32%-1.16%+0.01%-1.46%+3.04%+7.42%2,083
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.25%+10.31%+10.16%+11.59%+12.88%+19.47%+16.91%+21.35%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+7.17%+7.01%+5.28%-2.40%+1.92%+0.80%+3.34%+6.71%1,325
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.41%+12.51%+12.54%+12.71%+12.25%+17.33%+15.71%+19.72%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)+6.09%+3.78%+2.86%-5.40%-3.39%-5.25%N/A-6.87%7
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.34%+11.25%+11.44%+11.90%+11.23%+16.27%N/A+15.76%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)+6.09%+3.78%+2.87%-5.39%-3.39%-5.27%-1.03%+6.14%507
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.34%+11.25%+11.45%+11.89%+11.23%+16.28%+14.76%+19.29%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)+2.71%+0.50%-2.05%-6.97%-2.55%-3.29%+1.20%+4.91%2,161
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.53%+12.35%+12.49%+12.85%+12.20%+18.74%+16.28%+20.75%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+3.35%+6.26%+1.83%-3.81%-2.68%-0.50%N/A+2.59%198
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.83%+12.43%+12.26%+12.74%+13.05%+16.73%N/A+15.64%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)+5.00%+5.66%+3.04%-5.55%-4.73%-6.20%N/A-4.26%692
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.39%+12.20%+12.55%+12.50%+11.70%+16.39%N/A+15.04%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)+4.99%+5.66%+3.04%-5.55%-4.73%-6.20%N/A-6.80%451
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.39%+12.20%+12.55%+12.50%+11.70%+16.39%N/A+15.53%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)+4.73%+3.86%+1.95%-5.61%-2.23%-1.71%N/A-1.03%65
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.81%+11.26%+11.16%+11.54%+11.14%+15.66%N/A+14.84%
กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A)+2.25%-0.34%-2.55%-7.29%-2.43%N/AN/A+2.24%189
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.98%+11.86%+12.00%+12.35%+11.82%N/AN/A+13.73%
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.42%N/AN/AN/AN/A
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.30%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรี SET100-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFS100-I)+2.25%-0.35%-2.55%N/AN/AN/AN/A-6.92%17
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.98%+11.86%+12.00%N/AN/AN/AN/A+12.27%
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า (KFLTF50-A)+2.22%-0.54%-2.67%-7.02%-2.01%N/AN/A+3.96%10
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.05%+11.80%+12.03%+12.37%+11.91%N/AN/A+14.01%
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.14%N/AN/AN/AN/A
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.72%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล (KFLTFD70-D)+2.58%+1.72%-0.22%-5.84%-3.45%N/AN/A+1.09%4
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.95%+8.04%+8.11%+8.46%+8.08%N/AN/A+8.96%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล (KFLTFDIV-D)+3.65%+2.18%-0.44%-8.36%-5.28%N/AN/A+0.84%7
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.26%+11.46%+11.49%+12.08%+11.59%N/AN/A+12.85%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFLTFEQ-A)+6.09%+3.84%+2.86%-5.18%-3.10%N/AN/A+4.01%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.32%+11.23%+11.43%+11.88%+11.31%N/AN/A+12.06%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.05%+0.95%-1.65%-7.50%-1.86%-0.98%+2.78%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.06%+11.22%+11.24%+11.61%+11.32%+16.79%+14.45%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+2.41%-0.22%-2.41%-6.30%-1.54%-2.82%+1.62%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.18%+11.85%+12.12%+12.41%+12.00%+18.83%+16.32%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+2.28%-0.18%-2.46%-6.99%-2.35%-2.69%+1.72%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.17%+11.98%+12.15%+12.48%+11.95%+18.54%+16.08%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2024
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน