Krungsri Asset Management - มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 09/12/2568

พิมพ์หน้านี้

กองทุนเปิด	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	ราคาสับเปลี่ยนเข้า	ราคาสับเปลี่ยนออก	ขนาดกองทุน (บาท)	เปลี่ยนแปลง	NAV Date
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
KFCASH-A	13.9954	13.9955	13.9954	13.9955	13.9954	27,526,176,792.32	+0.0003	09/12/2568
KFCASHPLUS	12.8851	12.8852	12.8851	12.8852	12.8851	3,146,186,800.82	+0.0015	09/12/2568
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
KFAFIX-A	12.3041	12.3042	12.3041	12.3042	12.3041	55,672,222,091.50	-0.0075	09/12/2568
KFAFIX-C	12.3928	12.3929	12.3928	N/A	N/A	208,584,506.35	-0.0075	09/12/2568
KFAFIX-I	12.3065	12.3066	12.3065	12.3066	12.3065	182,548,743.75	-0.0075	09/12/2568
KFENFIX	11.4051	11.4052	11.4051	11.4052	11.4051	8,131,051,533.78	-0.0121	09/12/2568
KFMTFI	17.5524	17.5525	17.5524	17.5525	17.5524	2,114,602,492.51	-0.0048	09/12/2568
KFMTFI-D⁽¹⁾	9.8708	9.8709	9.8708	9.8709	9.8708	681,457,067.46	-0.0045	09/12/2568
KFSMART-A	11.5598	11.5599	11.5598	11.5599	11.5598	113,374,504,218.54	-0.0011	09/12/2568
KFSMART-I	11.5599	11.5600	11.5599	11.5600	11.5599	192,902,900.83	-0.0012	09/12/2568
KFSPLUS-A	22.5975	22.5976	22.5975	22.5976	22.5975	64,113,067,977.98	+0.0006	09/12/2568
KFSPLUS-I	22.5974	22.5975	22.5974	22.5975	22.5974	51,989.98	+0.0006	09/12/2568
KFTGB6M47	10.0640	N/A	N/A	N/A	N/A	1,548,192,695.55	Weekly NAV	04/12/2568
KFTGB6M48	10.0465	N/A	N/A	N/A	N/A	1,684,991,659.42	Weekly NAV	04/12/2568
KFTGB6M49	10.0250	N/A	N/A	N/A	N/A	2,627,452,796.17	Weekly NAV	04/12/2568
KFTGB6M50	10.0140	N/A	N/A	N/A	N/A	1,258,818,826.94	Weekly NAV	04/12/2568
KFTGB6M51	10.0092	N/A	N/A	N/A	N/A	1,431,494,366.56	Weekly NAV	04/12/2568
KFTGB6M52	10.0021	N/A	N/A	N/A	N/A	1,076,743,600.70	Weekly NAV	04/12/2568
กองทุนผสม
KF1MAX-A	10.4681	10.5205	10.4681	10.5205	10.4681	49,710,438.12	+0.0063	04/12/2568
KF1MAX-I	10.4691	10.4692	10.4691	10.4692	10.4691	209,122,581.98	+0.0063	04/12/2568
KF1MEAN-A	10.3856	10.4376	10.3856	10.4376	10.3856	76,390,238.88	+0.0028	04/12/2568
KF1MEAN-I	10.3869	10.3870	10.3869	10.3870	10.3869	183,344,326.58	+0.0028	04/12/2568
KF1MILD-A	10.7006	10.7542	10.7006	10.7542	10.7006	239,747,320.03	+0.0002	04/12/2568
KF1MILD-I	10.7011	10.7012	10.7011	10.7012	10.7011	110,530,465.62	+0.0002	04/12/2568
KFFLEX	16.6862	16.7113	16.6612	16.7113	16.6612	93,139,552.54	+0.0542	09/12/2568
KFFLEX-D⁽²⁾	4.1901	4.1902	4.1901	4.1902	4.1901	715,834,984.39	+0.0138	09/12/2568
KFGOOD	9.4919	9.5537	9.4919	9.5537	9.4919	321,372,643.56	+0.0035	09/12/2568
KFHAPPY-A	10.8518	10.9062	10.8518	10.9062	10.8518	517,689,215.63	-0.0029	09/12/2568
KFSMUL	20.8603	20.8604	20.8603	20.8604	20.8603	1,488,584,765.12	-0.0117	09/12/2568
KFSUPER	7.9897	8.0537	7.9897	8.0537	7.9897	113,724,816.80	+0.0084	09/12/2568
KFYENJAI-A	10.5382	10.5665	10.5382	10.5665	10.5382	6,606,629,030.81	-0.0072	09/12/2568
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
KFDNM-D⁽³⁾	7.2710	7.2711	7.2346	7.2711	7.2346	308,995,842.79	+0.0056	09/12/2568
KFDYNAMIC	28.2732	28.4147	28.1318	28.4147	28.2025	748,757,141.14	+0.0188	09/12/2568
KFENS50-A	22.3826	22.4051	22.3602	22.4051	22.3602	1,975,868,950.57	+0.1434	09/12/2568
KFFIN-D⁽⁴⁾	5.5073	5.5074	5.5073	5.5074	5.5073	1,601,811,690.95	+0.0096	09/12/2568
KFGROWTH-A	5.0339	5.0843	5.0339	5.0843	5.0339	10,706,129.56	+0.0070	09/12/2568
KFGROWTH-D⁽⁵⁾	2.4937	2.5187	2.4937	2.5187	2.4937	361,401,264.67	+0.0035	09/12/2568
KFLTF50-A	33.0502	33.2156	33.0502	33.2156	33.0502	9,062,189.78	+0.2198	09/12/2568
KFLTFD70-D⁽⁶⁾	11.0729	11.1505	11.0563	11.1505	11.0563	4,222,278.27	+0.0327	09/12/2568
KFLTFDIV-D⁽⁷⁾	14.6120	14.7582	14.6120	14.7582	14.6120	6,771,965.57	+0.0594	09/12/2568
KFLTFEQ-A	19.3104	19.5036	19.2814	19.5036	19.2814	248,321.73	+0.0261	09/12/2568
KFS100-A	11.4571	11.5145	11.4571	11.5145	11.4571	174,240,692.49	+0.0738	09/12/2568
KFS100-I	10.7032	10.7033	10.7032	10.7033	10.7032	26,209.54	+0.0689	09/12/2568
KFSDIV⁽⁸⁾	4.3266	4.3332	4.3201	4.3332	4.3201	6,317,571,895.65	+0.0038	09/12/2568
KFSEQ	18.4049	18.4970	18.3129	18.4970	18.3589	685,330,709.67	+0.0225	09/12/2568
KFSEQ-D⁽⁹⁾	4.1364	4.1572	4.1157	4.1572	4.1261	766,708,926.01	+0.0057	09/12/2568
KFTHAICG	8.6412	8.7277	8.6412	8.7277	8.6412	55,762,650.47	+0.0033	09/12/2568
KFTHAISM	8.4744	8.5719	8.4617	8.5719	8.4617	122,282,617.49	+0.0325	09/12/2568
KFTSTAR-A	6.4742	6.5390	6.4742	6.5390	6.4742	458,365,319.21	+0.0045	09/12/2568
KFTSTAR-D⁽¹⁰⁾	4.6064	4.6526	4.6064	4.6526	4.6064	517,840,446.03	+0.0032	09/12/2568
KFVALUE-A	22.5729	22.5730	22.5729	22.5730	22.5729	520,443,954.97	+0.0172	09/12/2568
KFVALUE-I	22.5731	22.5732	22.5731	22.5732	22.5731	38,430.28	+0.0173	09/12/2568
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
KF-ACHINA-A	8.0053	8.1255	8.0053	8.1255	8.0053	5,222,165,537.50	+0.0479	08/12/2568
KF-ACHINA-I	8.0069	8.0070	8.0069	8.0070	8.0069	1,101,023.58	+0.0479	08/12/2568
KFAHYBON-A	6.9036	6.9727	6.9036	6.9727	6.9036	383,148,612.67	+0.0089	08/12/2568
KF-AINCOME-A	12.0437	12.2245	12.0437	12.2245	12.0437	311,431,608.44	+0.0458	08/12/2568
KF-AINCOME-R	12.0428	12.2235	12.0428	12.2235	12.0428	507,059,547.70	+0.0457	08/12/2568
KF-BIC	6.4356	6.5322	6.4356	6.5322	6.4356	62,924,310.34	-0.0428	08/12/2568
KFCHINA-T10PLUS-A	9.2435	9.3452	9.2343	9.3452	9.2343	1,166,707,821.64	-0.1805	09/12/2568
KFCHINA-T10PLUS-I	9.2305	9.2398	9.2213	9.2398	9.2213	486,379.14	-0.1802	09/12/2568
KF-CINCOME-A	12.3383	12.5235	12.3383	12.5235	12.3383	1,230,110,469.10	-0.0033	08/12/2568
KF-CINCOME-I	12.3384	12.3385	12.3384	12.3385	12.3384	296,592.37	-0.0032	08/12/2568
KFCLIMA-A	9.9387	10.0879	9.9387	10.0879	9.9387	238,487,802.29	+0.0338	08/12/2568
KFCLIMA-I	9.9388	9.9389	9.9388	9.9389	9.9388	121,815.76	+0.0339	08/12/2568
KFCMEGA-A	5.5256	5.5810	5.5256	5.5810	5.5256	1,258,976,730.09	+0.0409	08/12/2568
KFCMEGA-I	5.5261	5.5262	5.5261	5.5262	5.5261	269,556,513.88	+0.0408	08/12/2568
KFCORE	10.2206	10.3740	10.2206	10.3740	10.2206	1,773,130,607.31	-0.0228	08/12/2568
KFCSI300-A	11.4628	11.5202	11.4628	11.5202	11.4628	349,275,854.35	-0.0572	09/12/2568
KFCSI300-I	11.4624	11.4625	11.4624	11.4625	11.4624	23,217,636.05	-0.0572	09/12/2568
KF-CSINCOME	11.7912	11.9092	11.7912	11.9092	11.7912	13,766,684,953.56	-0.0464	08/12/2568
KFCYBER-A	11.6285	11.8030	11.6285	11.8030	11.6285	665,763,883.66	+0.1514	08/12/2568
KFCYBER-I	11.6267	11.6268	11.6267	11.6268	11.6267	278,928.21	+0.1514	08/12/2568
KFDIVERS-A	9.8277	9.9261	9.8277	9.9261	9.8277	278,937,302.88	-0.0343	08/12/2568
KFDIVERS-C	9.8372	9.8373	9.8372	N/A	N/A	24,243.72	-0.0340	08/12/2568
KFDIVERS-I	9.8710	9.8711	9.8710	9.8711	9.8710	10,607.93	-0.0344	08/12/2568
KFDIVERS-R	9.8278	9.9262	9.8278	9.9262	9.8278	5,498,795.85	-0.0343	08/12/2568
KF-EM	9.5680	9.7116	9.5680	9.7116	9.5680	62,233,372.46	-0.1919	08/12/2568
KF-EMXCN-A	12.2718	12.4560	12.2718	12.4560	12.2718	97,218,830.37	+0.0205	04/12/2568
KF-EMXCN-I	12.2713	12.2714	12.2713	12.2714	12.2713	98,170.51	+0.0205	04/12/2568
KFESG-A	8.4521	8.5790	8.4521	8.5790	8.4521	844,547,524.23	-0.0035	08/12/2568
KFESG-I	8.4522	8.4523	8.4522	8.4523	8.4522	33,290,546.59	-0.0035	08/12/2568
KF-EUROPE	18.9885	19.2734	18.9885	19.2734	18.9885	602,970,523.06	-0.0562	08/12/2568
KFFAI6M126	10.0432	N/A	N/A	N/A	N/A	1,147,705,669.81	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M127	10.0384	N/A	N/A	N/A	N/A	3,996,585,011.32	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M128	10.0344	N/A	N/A	N/A	N/A	1,429,821,487.81	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M129	10.0259	N/A	N/A	N/A	N/A	1,386,319,145.61	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M130	10.0278	N/A	N/A	N/A	N/A	519,118,756.96	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M131	10.0258	N/A	N/A	N/A	N/A	1,180,985,547.89	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M132	10.0148	N/A	N/A	N/A	N/A	635,269,339.99	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M133	10.0134	N/A	N/A	N/A	N/A	599,071,460.25	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M134	10.0109	N/A	N/A	N/A	N/A	1,274,814,835.89	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M135	10.0053	N/A	N/A	N/A	N/A	1,809,939,647.37	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M136	9.9987	N/A	N/A	N/A	N/A	608,992,651.94	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI9M1	10.0587	N/A	N/A	N/A	N/A	1,215,732,050.58	Weekly NAV	04/12/2568
KFFUTUREGEN-A	9.0358	9.1714	9.0358	9.1714	9.0358	575,068,591.14	+0.0295	08/12/2568
KFFUTUREGEN-I	9.0394	9.0395	9.0394	9.0395	9.0394	147,734.78	+0.0295	08/12/2568
KFGBRAND-A	13.0731	13.2693	13.0731	13.2693	13.0731	2,639,802,483.50	-0.0910	08/12/2568
KFGBRAND-D⁽¹¹⁾	7.9432	8.0624	7.9432	8.0624	7.9432	2,616,887,612.81	-0.0554	08/12/2568
KFGBRAND-I	12.0885	12.0886	12.0885	12.0886	12.0885	29,313,630.25	-0.0842	08/12/2568
KFGBRAN-ID⁽¹²⁾	10.0432	10.0433	10.0432	10.0433	10.0432	374,841,330.87	-0.0700	08/12/2568
KF-GCHINAD⁽¹³⁾	6.0510	6.1419	6.0510	6.1419	6.0510	865,521,384.53	+0.0122	08/12/2568
KFGDA-A	11.1794	11.3472	11.1794	11.3472	11.1794	108,899,648.04	+0.0015	08/12/2568
KFGDA-I	11.1793	11.1794	11.1793	11.1794	11.1793	333,269,199.68	+0.0016	08/12/2568
KFGDA-IX	11.2471	11.4721	11.2471	N/A	N/A	56,235,724.56	+0.0022	08/12/2568
KFGDB-A	10.9035	11.0672	10.9035	11.0672	10.9035	440,805,868.43	-0.0208	08/12/2568
KFGDB-I	10.9035	10.9036	10.9035	10.9036	10.9035	49,379,912.40	-0.0208	08/12/2568
KFGDB-IX	10.9556	11.1748	10.9556	N/A	N/A	54,778,444.09	-0.0204	08/12/2568
KFGDIV-A	14.8514	15.0743	14.8514	15.0743	14.8514	1,812,427,285.79	-0.0343	08/12/2568
KFGDIV-D⁽¹⁴⁾	10.7567	10.9182	10.7567	10.9182	10.7567	1,140,408,777.49	-0.0248	08/12/2568
KFGDIV-I	13.0312	13.0313	13.0312	13.0313	13.0312	41,590,098.54	-0.0301	08/12/2568
KFGG-A	8.2405	8.3642	8.2405	8.3642	8.2405	2,377,512,356.00	+0.0475	08/12/2568
KFGG-I	8.2400	8.2401	8.2400	8.2401	8.2400	32,771,518.11	+0.0475	08/12/2568
KFGLOBAL-A	10.1420	10.2942	10.1420	10.2942	10.1420	268,167,258.33	+0.0050	08/12/2568
KFGLOBAL-I	10.1426	10.1427	10.1426	10.1427	10.1426	327,742.69	+0.0050	08/12/2568
KFGLOBFX-A	9.9076	10.0563	9.9076	10.0563	9.9076	19,091,976.28	-0.0447	08/12/2568
KFGLOBFX-I	9.9077	9.9078	9.9077	9.9078	9.9077	271,966.67	-0.0447	08/12/2568
KF-GOLD	31.0760	31.1227	31.0294	31.1227	31.0294	2,412,095,536.02	-0.2110	09/12/2568
KFGPE-UI	11.1773	11.4009	N/A	N/A	N/A	614,689,725.18	Monthly NAV	31/10/2568
KFGPROP-A	9.8825	10.0308	9.8825	10.0308	9.8825	545,465,359.81	-0.1078	08/12/2568
KFGPROP-D⁽¹⁵⁾	6.8714	6.9746	6.8714	6.9746	6.8714	251,677,622.27	-0.0750	08/12/2568
KFGPROP-I	8.4651	8.4652	8.4651	8.4652	8.4651	19,423,886.56	-0.0923	08/12/2568
KFGTECH-A	21.7219	22.0478	21.7219	22.0478	21.7219	1,093,985,998.95	+0.3839	08/12/2568
KFGTECH-I	21.7313	21.7314	21.7313	21.7314	21.7313	434,986.27	+0.3840	08/12/2568
KFHASIA-A	10.5267	10.6847	10.5267	10.6847	10.5267	640,343,571.62	+0.0910	08/12/2568
KFHASIA-I	10.5339	10.5340	10.5339	10.5340	10.5339	139,942.21	+0.0911	08/12/2568
KFHEALTH-A	12.6052	12.7944	12.6052	12.7944	12.6052	813,062,587.54	-0.1645	08/12/2568
KFHEALTH-D⁽¹⁶⁾	7.6038	7.7180	7.6038	7.7180	7.6038	2,937,990,798.20	-0.0992	08/12/2568
KF-HEUROPE-A	18.5835	18.8624	18.5835	18.8624	18.5835	1,756,278,050.74	+0.0697	08/12/2568
KF-HEUROPE-I	18.5945	18.5946	18.5945	18.5946	18.5945	26,202,456.90	+0.0698	08/12/2568
KF-HGOLD	19.7261	19.7558	19.6965	19.7558	19.6965	1,737,114,248.07	-0.1307	09/12/2568
KFHHCARE-A	13.5523	13.7557	13.5523	13.7557	13.5523	1,269,630,246.81	-0.1070	08/12/2568
KFHHCARE-D⁽¹⁷⁾	10.2870	10.4414	10.2870	10.4414	10.2870	174,003,674.54	-0.0812	08/12/2568
KFHHCARE-I	13.4296	13.4297	13.4296	13.4297	13.4296	85,093,389.34	-0.1060	08/12/2568
KF-HJAPAND⁽¹⁸⁾	10.8904	11.0539	10.8904	11.0539	10.8904	1,291,327,405.73	-0.0553	08/12/2568
KF-HSHARE-INDX	7.5476	7.5854	7.5476	7.5854	7.5476	1,996,713,343.63	-0.1336	09/12/2568
KF-HSMUS	13.2543	13.4532	13.2543	13.4532	13.2543	317,523,665.78	+0.0912	08/12/2568
KFHTECH-A	26.2568	26.6508	26.2568	26.6508	26.2568	6,369,417,983.49	+0.4705	08/12/2568
KFHTECH-I	26.2701	26.2702	26.2701	26.2702	26.2701	248,742.51	+0.4707	08/12/2568
KF-INCOME	13.4556	N/A	N/A	N/A	N/A	989,881,937.33	-0.0035	08/12/2568
KFINDIA-A	13.3202	13.5201	13.3202	13.5201	13.3202	808,993,666.93	-0.1443	08/12/2568
KFINDIA-I	13.3203	13.3204	13.3203	13.3204	13.3203	1,214,747.30	-0.1443	08/12/2568
KFINFRA-A	10.2883	10.4427	10.2883	10.4427	10.2883	903,096,325.06	+0.0086	04/12/2568
KFINFRA-I	10.2884	10.2885	10.2884	10.2885	10.2884	49,290,490.12	+0.0086	04/12/2568
KFINNO-A	5.5712	5.6549	5.5712	5.6549	5.5712	758,978,955.43	-0.0398	08/12/2568
KFINNO-I	5.6184	5.6185	5.6184	5.6185	5.6184	18,919.77	-0.0402	08/12/2568
KFJGB6M18	10.0568	N/A	N/A	N/A	N/A	2,818,939,064.07	Weekly NAV	04/12/2568
KFJPINDX-A	26.6770	26.8105	26.6770	26.8105	26.6770	506,561,389.15	+0.0364	09/12/2568
KFJPINDX-I	27.8786	27.8787	27.8786	27.8787	27.8786	120,099.98	+0.0380	09/12/2568
KFJPSCAP-A	20.2432	20.5469	20.2432	20.5469	20.2432	131,079,847.59	+0.1047	08/12/2568
KF-JPSCAPD⁽¹⁹⁾	10.7557	10.9171	10.7557	10.9171	10.7557	295,347,069.34	+0.0567	08/12/2568
KFJPSCAP-I	21.3732	21.3733	21.3732	21.3733	21.3732	739.70	+0.1107	08/12/2568
KF-LATAM	8.5315	8.6596	8.5315	8.6596	8.5315	81,861,264.19	-0.3494	08/12/2568
KFLTPC-UI	13.4761	N/A	N/A	N/A	N/A	418,025,409.96	Quarterly NAV	30/09/2568
KF-MINCOME-A	10.2611	10.4151	10.2611	10.4151	10.2611	47,520,181.73	-0.0342	08/12/2568
KF-MINCOME-R	10.2604	10.4144	10.2604	10.4144	10.2604	145,988,855.47	-0.0342	08/12/2568
KFNDQ-A	15.0800	15.1555	15.0800	15.1555	15.0800	637,719,221.09	+0.0204	08/12/2568
KFNDQ-I	15.0941	15.0942	15.0941	15.0942	15.0941	137,442.58	+0.0204	08/12/2568
KF-OIL	3.6475	3.6476	3.6475	3.6476	3.6475	494,746,736.52	-0.0473	08/12/2568
KF-ORTFLEX	24.5206	24.8885	24.5206	24.8885	24.5206	389,135,272.70	+0.2261	08/12/2568
KFPCD-UI	9.6557	9.8006	9.4626	N/A	N/A	558,881,879.37	Monthly NAV	30/09/2568
KFPREFER-A	9.9788	10.0787	9.9788	10.0787	9.9788	282,831,825.25	-0.0129	08/12/2568
KFSGB1Y1	10.0777	N/A	N/A	N/A	N/A	825,708,833.08	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB6M19	10.0570	N/A	N/A	N/A	N/A	3,289,660,014.69	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB6M20	10.0523	N/A	N/A	N/A	N/A	1,741,503,899.76	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB6M21	10.0449	N/A	N/A	N/A	N/A	2,596,956,599.18	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB6M22	10.0393	N/A	N/A	N/A	N/A	1,279,237,539.17	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB6M23	10.0401	N/A	N/A	N/A	N/A	1,610,828,755.51	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB6M24	10.0232	N/A	N/A	N/A	N/A	876,580,637.70	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB6M25	10.0216	N/A	N/A	N/A	N/A	851,009,842.56	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB9M1	10.0849	N/A	N/A	N/A	N/A	1,392,456,402.15	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB9M2	10.0657	N/A	N/A	N/A	N/A	3,166,962,485.47	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB9M3	10.0567	N/A	N/A	N/A	N/A	1,639,928,582.39	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB9M4	10.0436	N/A	N/A	N/A	N/A	491,932,188.65	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB9M5	10.0016	N/A	N/A	N/A	N/A	1,023,158,045.77	Weekly NAV	04/12/2568
KF-SINCOME	11.8139	11.9321	11.8139	11.9321	11.8139	933,321,652.10	-0.0472	08/12/2568
KF-SINCOME-FX-A	10.5877	10.6937	10.5877	10.6937	10.5877	6,233,731,560.49	-0.0938	08/12/2568
KF-SINCOME-FX-C	10.6070	10.6071	10.6070	N/A	N/A	3,249,107.99	-0.0938	08/12/2568
KF-SINCOME-FX-I	10.5880	10.5881	10.5880	10.5881	10.5880	60,837,613.99	-0.0938	08/12/2568
KF-SINCOME-FX-R	10.5876	10.6936	10.5876	10.6936	10.5876	478,066,226.65	-0.0939	08/12/2568
KF-SMCAPD⁽²⁰⁾	7.7916	7.9086	7.7916	7.9086	7.7916	42,224,762.11	+0.0532	08/12/2568
KFTRB-A	11.6712	11.7588	11.6712	11.7588	11.6712	654,624,951.42	-0.0495	08/12/2568
KFTRB-I	11.5517	11.5518	11.5517	11.5518	11.5517	1,543.14	-0.0490	08/12/2568
KFUS-A	12.9806	13.1754	12.9806	13.1754	12.9806	811,150,255.79	-0.0819	04/12/2568
KFUS-I	12.9865	12.9866	12.9865	12.9866	12.9865	236,004.43	-0.0820	04/12/2568
KFUSINDFX-A	11.5030	11.5606	11.5030	11.5606	11.5030	161,479,491.98	-0.0759	08/12/2568
KFUSINDFX-I	11.5027	11.5028	11.5027	11.5028	11.5027	541,274.88	-0.0759	08/12/2568
KFUSINDX-A	24.8876	25.0121	24.8876	25.0121	24.8876	1,972,243,782.82	-0.0434	08/12/2568
KFUSINDX-I	24.8897	24.8898	24.8897	24.8898	24.8897	23,700,662.92	-0.0434	08/12/2568
KF-US-PLUS-A	10.7036	10.8643	10.7036	10.8643	10.7036	438,432,784.59	+0.0518	08/12/2568
KF-US-PLUS-I	10.7028	10.7029	10.7028	10.7029	10.7028	683,391.42	+0.0518	08/12/2568
KFVIET-A	9.7298	N/A	N/A	N/A	N/A	1,847,037,983.22	-0.0268	08/12/2568
KFVIET-I	9.7315	N/A	N/A	N/A	N/A	614,429,787.35	-0.0268	08/12/2568
KF-WORLD-INDX-A	13.4070	13.4741	13.4070	13.4741	13.4070	1,080,451,969.23	-0.0291	08/12/2568
KF-WORLD-INDX-I	13.4063	13.4064	13.4063	13.4064	13.4063	875,197,849.13	-0.0291	08/12/2568
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
KFLTF50	33.0493	N/A	32.8841	33.0494	32.9667	1,636,342,681.88	+0.2198	09/12/2568
KFLTFA50-D⁽²¹⁾	14.9191	N/A	14.9191	14.9192	14.9191	1,048,211,646.12	+0.0207	09/12/2568
KFLTFAST-D⁽²²⁾	9.0172	N/A	8.9586	9.0308	8.9586	308,367,870.43	+0.0020	09/12/2568
KFLTFD70⁽²³⁾	10.9102	N/A	10.8938	10.9267	10.8938	2,029,328,241.38	+0.0322	09/12/2568
KFLTFDIV⁽²⁴⁾	14.1906	N/A	14.1196	14.1907	14.1551	8,781,767,052.74	+0.0578	09/12/2568
KFLTFDNM-D⁽²⁵⁾	7.4335	N/A	7.3851	7.4448	7.3851	81,195,583.83	+0.0057	09/12/2568
KFLTFEQ	19.0517	N/A	19.0231	19.0804	19.0231	776,701,769.27	+0.0258	09/12/2568
KFLTFEQ70D⁽²⁶⁾	10.5673	N/A	10.5673	10.5674	10.5673	185,468,544.60	+0.0098	09/12/2568
KFLTFSTARD	5.7468	N/A	5.7095	5.7555	5.7095	683,594,582.81	+0.0051	09/12/2568
KFLTFTSM-D⁽²⁷⁾	5.8731	N/A	5.8349	5.8820	5.8349	192,193,505.44	+0.0217	09/12/2568
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF: ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
KF1MAXRMF	10.8999	10.9000	10.8999	10.9000	10.8999	38,594,312.56	+0.0061	04/12/2568
KF1MEANRMF	10.6215	10.6216	10.6215	10.6216	10.6215	30,653,589.65	+0.0026	04/12/2568
KF1MILDRMF	10.7320	10.7321	10.7320	10.7321	10.7320	49,232,709.56	+0.0001	04/12/2568
KF-ACHINARMF	5.6246	5.6247	5.6246	5.6247	5.6246	1,006,545,558.54	+0.0330	08/12/2568
KFAFIXRMF	11.8624	11.8625	11.8624	11.8625	11.8624	3,644,757,341.40	-0.0076	09/12/2568
KFCASHRMF	13.9704	13.9705	13.9704	13.9705	13.9704	10,620,203,022.63	+0.0006	09/12/2568
KFCLIMARMF	9.0597	9.0598	9.0597	9.0598	9.0597	158,393,830.02	+0.0314	08/12/2568
KFCMEGARMF	9.0488	9.0489	9.0488	9.0489	9.0488	210,672,546.28	+0.0650	08/12/2568
KFCORERMF	11.7731	11.7732	11.7731	11.7732	11.7731	50,486,833.52	-0.0260	08/12/2568
KF-CSI300-INDXRMF	10.1044	10.1045	10.1044	10.1045	10.1044	24,378,141.25	-0.0496	09/12/2568
KFDIVRMF	20.1336	20.1639	20.1034	20.1639	20.1034	6,054,867,486.81	+0.0859	09/12/2568
KFDNMRMF	8.3143	8.3269	8.3018	8.3269	8.3018	339,378,668.68	+0.0067	09/12/2568
KF-EMXCN-INDXRMF	11.7003	11.7004	11.7003	11.7004	11.7003	43,342,367.36	+0.0074	08/12/2568
KFEQRMF	19.3657	19.3948	19.3367	19.3948	19.3367	1,138,803,698.58	+0.0232	09/12/2568
KFESGRMF	11.1094	11.1095	11.1094	11.1095	11.1094	84,408,820.03	-0.0060	08/12/2568
KFEURORMF	16.7271	16.7272	16.7271	16.7272	16.7271	371,772,292.40	+0.0098	08/12/2568
KFFLEX2RMF	36.8351	36.8352	36.8351	36.8352	36.8351	618,827,975.78	+0.1212	09/12/2568
KFGBRANRMF	16.0582	16.0583	16.0582	16.0583	16.0582	3,934,967,832.42	-0.1110	08/12/2568
KF-GCHINARMF	10.6562	10.6563	10.6562	10.6563	10.6562	1,140,493,816.88	+0.0209	08/12/2568
KF-GDIVRMF	9.9368	9.9369	9.9368	9.9369	9.9368	18,422,877.66	-0.0237	08/12/2568
KFGGRMF	8.6552	8.6553	8.6552	8.6553	8.6552	1,486,220,044.00	+0.0503	08/12/2568
KFGLOBALRMF	10.6878	10.6879	10.6878	10.6879	10.6878	15,312,438.82	+0.0032	08/12/2568
KFGLOBFXRMF	10.4961	10.4962	10.4961	10.4962	10.4961	9,239,167.82	-0.0477	08/12/2568
KFGOLDRMF	25.4339	25.4722	25.3957	25.4722	25.3957	3,109,838,370.89	-0.1689	09/12/2568
KFGOODRMF	9.5051	9.5052	9.5051	9.5052	9.5051	336,214,115.20	+0.0036	09/12/2568
KFGOVRMF	15.9522	15.9523	15.9522	15.9523	15.9522	8,216,718,228.41	-0.0111	09/12/2568
KFGTECHRMF	18.5297	18.5298	18.5297	18.5298	18.5297	3,998,129,139.41	+0.3295	08/12/2568
KFHAPPYRMF	10.4300	10.4301	10.4300	10.4301	10.4300	1,214,610,979.69	-0.0022	09/12/2568
KFHCARERMF	14.2832	14.2833	14.2832	14.2833	14.2832	2,268,336,836.88	-0.1122	08/12/2568
KF-HSHARE-INDXRMF	9.8664	9.8665	9.8664	9.8665	9.8664	15,279,261.23	-0.1750	09/12/2568
KFINDIARMF	14.7633	14.7634	14.7633	14.7634	14.7633	538,079,732.29	-0.1605	08/12/2568
KFINFRARMF	9.8026	9.8027	9.8026	9.8027	9.8026	72,795,803.50	+0.0079	04/12/2568
KFJAPANRMF	19.0693	19.0694	19.0693	19.0694	19.0693	371,048,095.90	-0.0992	08/12/2568
KF-JP-INDXRMF	10.4904	10.4905	10.4904	10.4905	10.4904	8,405,352.87	+0.0138	09/12/2568
KFLTGOVRMF	15.8023	15.8024	15.8023	15.8024	15.8023	1,825,517,158.70	-0.0317	09/12/2568
KFMTFIRMF	15.4927	15.4928	15.4927	15.4928	15.4927	5,753,106,295.17	-0.0078	09/12/2568
KFNDQRMF	11.6951	11.6952	11.6951	11.6952	11.6951	155,301,485.99	+0.0147	08/12/2568
KFS100RMF	31.3953	31.3954	31.3953	31.3954	31.3953	3,702,967,031.40	+0.1997	09/12/2568
KF-SINCOME-FXRMF	10.2704	10.2705	10.2704	10.2705	10.2704	92,174,305.28	-0.0916	08/12/2568
KF-SINCOMERMF	11.7463	11.7464	11.7463	11.7464	11.7463	1,338,818,831.36	-0.0468	08/12/2568
KFSTARRMF	5.8055	5.8143	5.7968	5.8143	5.7968	467,232,316.30	+0.0041	09/12/2568
KFSUPERRMF	8.0216	8.0217	8.0216	8.0217	8.0216	133,684,455.52	+0.0086	09/12/2568
KFTSRMF	45.7738	45.7739	45.7738	45.7739	45.7738	1,599,180,429.45	+0.1526	09/12/2568
KFUSINDFXRMF	11.5023	11.5024	11.5023	11.5024	11.5023	281,180,358.81	-0.0746	08/12/2568
KF-US-PLUSRMF	10.2041	10.2042	10.2041	10.2042	10.2041	17,557,975.78	+0.0457	08/12/2568
KFUSRMF	5.5526	5.5527	5.5526	5.5527	5.5526	142,989,004.44	-0.0344	04/12/2568
KFVIETRMF	9.7744	N/A	N/A	N/A	N/A	459,569,685.55	-0.0263	08/12/2568
KF-WORLD-INDXRMF	11.4273	11.4274	11.4273	11.4274	11.4273	285,053,592.73	-0.0263	08/12/2568
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KF1MAXSSF⁽²⁹⁾	10.6653	10.6654	10.6120	10.6654	10.6120	10,488,452.34	+0.0060	04/12/2568
KF1MEANSSF	10.5544	10.5545	10.5016	10.5545	10.5016	7,599,551.18	+0.0026	04/12/2568
KF1MILDSSF	10.6883	10.6884	10.6349	10.6884	10.6349	13,586,572.70	+0.0000	04/12/2568
KF-ACHINASSF	5.6326	5.6327	5.6044	5.6327	5.6044	397,927,891.44	+0.0337	08/12/2568
KFAFIXSSF	12.3043	12.3044	12.2428	12.3044	12.2428	1,049,490,968.63	-0.0075	09/12/2568
KFCASHSSF	13.9932	13.9933	13.9232	13.9933	13.9232	583,578,926.02	+0.0003	09/12/2568
KFCLIMASSF	9.0577	9.0578	9.0124	9.0578	9.0124	72,586,614.46	+0.0323	08/12/2568
KFCMEGASSF	9.0013	9.0014	8.9563	9.0014	8.9563	64,444,002.15	+0.0644	08/12/2568
KFCORESSF⁽³⁰⁾	11.5302	11.5303	11.4725	11.5303	11.4725	23,915,667.06	-0.0259	08/12/2568
KFDIVSSF⁽³¹⁾	8.0554	8.0676	8.0030	8.0676	8.0030	526,716,935.10	+0.0327	09/12/2568
KFENS50SSF⁽³²⁾	19.7471	19.7669	19.6287	19.7669	19.6287	695,089,443.60	+0.1264	09/12/2568
KFESGSSF⁽³³⁾	10.8481	10.8482	10.7939	10.8482	10.7939	35,714,465.85	-0.0059	08/12/2568
KFGBRANSSF⁽³⁴⁾	12.1383	12.1384	12.0776	12.1384	12.0776	1,889,997,244.74	-0.0853	08/12/2568
KFGGSSF	8.6805	8.6806	8.6371	8.6806	8.6371	1,025,838,194.34	+0.0498	08/12/2568
KFHAPPYSSF	10.8521	10.8522	10.7978	10.8522	10.7978	212,042,574.36	-0.0029	09/12/2568
KFINFRASSF	9.7405	9.7406	9.6918	9.7406	9.6918	44,077,313.42	+0.0080	04/12/2568
KFS100SSF⁽³⁵⁾	10.5128	10.5129	10.4602	10.5129	10.4602	570,511,225.73	+0.0677	09/12/2568
KFS100SSFX⁽³⁶⁾	10.5127	N/A	10.4601	10.5128	10.4601	1,370,333,332.03	+0.0677	09/12/2568
KFUSSSF	5.5962	5.5963	5.5682	5.5963	5.5682	84,801,693.83	-0.0345	04/12/2568
KFVIETSSF	9.8273	N/A	N/A	N/A	N/A	174,389,973.00	-0.0264	08/12/2568
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)
KF70-THAIESGX-68	10.1255	10.1256	10.0749	10.1256	10.0749	303,198,102.22	+0.0149	09/12/2568
KF70-THAIESGX-L	10.1256	N/A	10.0750	10.1257	10.0750	487,675,115.07	+0.0149	09/12/2568
KFAEQ-THAIESGX-68	10.1452	10.1453	10.0945	10.1453	10.0945	113,454,868.44	+0.0059	09/12/2568
KFAEQ-THAIESGX-L	10.1453	N/A	10.0946	10.1454	10.0946	3,189,049,639.15	+0.0060	09/12/2568
KFGBTHAIESG-A	11.2690	11.2691	11.2127	11.2691	11.2127	1,912,680,059.92	-0.0220	09/12/2568
KFS50-THAIESGX-68	10.5834	10.5835	10.5305	10.5835	10.5305	197,720,197.76	+0.0567	09/12/2568
KFS50-THAIESGX-L	10.5835	N/A	10.5306	10.5836	10.5306	554,238,918.97	+0.0568	09/12/2568
KFTHAIESGA	9.0595	9.0596	9.0142	9.0596	9.0142	631,268,964.55	+0.0385	09/12/2568
KFTHAIESGD	9.0595	9.0596	9.0142	9.0596	9.0142	696,338,829.87	+0.0385	09/12/2568
กองทุนกรุงศรี 2TM
KFMX2TM	11.7041	11.7077	N/A	N/A	N/A	286,975,236.38	-0.0046	09/12/2568
KFMXPLS2TM	11.5146	11.5199	N/A	N/A	N/A	1,389,100,260.87	-0.0017	09/12/2568
กองทุนที่เน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SSPF⁽²⁸⁾	11.0483	N/A	N/A	N/A	N/A	1,845,074,082.19	Monthly NAV	31/10/2568
กองทุนที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก
KFFVPE-UI	10.7979	N/A	N/A	N/A	N/A	1,297,638,096.78	Quarterly NAV	30/09/2568
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์	1,269.87	-	-	-	-	-	-	-

กองทุนสกุลเงินตราต่างประเทศ
กองทุนเปิด	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	ราคาสับเปลี่ยนเข้า	ราคาสับเปลี่ยนออก	ขนาดกองทุน	เปลี่ยนแปลง	NAV Date
กองทุนสกุลเงิน USD
KF-SINCOME-USD	10.2769	10.3798	10.2769	N/A	N/A	8,377,965.71	-0.0370	08/12/2568

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ

(1)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 41 ครั้ง รวม 8.03 บาทต่อหน่วยลงทุน
(2)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 25 ครั้ง รวม 25.33 บาทต่อหน่วยลงทุน
(3)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 13.32 บาทต่อหน่วยลงทุน
(4)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 21 ครั้ง รวม 20.38 บาทต่อหน่วยลงทุน
(5)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 25 ครั้ง รวม 24.19 บาทต่อหน่วยลงทุน
(6)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 0.95 บาทต่อหน่วยลงทุน
(7)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 5 ครั้ง รวม 1.95 บาทต่อหน่วยลงทุน
(8)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 49 ครั้ง รวม 19.20 บาทต่อหน่วยลงทุน
(9)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 28 ครั้ง รวม 37.49 บาทต่อหน่วยลงทุน
(10)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 12 ครั้ง รวม 2.83 บาทต่อหน่วยลงทุน
(11)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 6.95 บาทต่อหน่วยลงทุน
(12)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 7 ครั้ง รวม 2.55 บาทต่อหน่วยลงทุน
(13)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 17 ครั้ง รวม 6.30 บาทต่อหน่วยลงทุน
(14)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 15 ครั้ง รวม 3.38 บาทต่อหน่วยลงทุน
(15)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 12 ครั้ง รวม 3.94 บาทต่อหน่วยลงทุน
(16)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 21 ครั้ง รวม 8.00 บาทต่อหน่วยลงทุน
(17)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 8 ครั้ง รวม 3.17 บาทต่อหน่วยลงทุน
(18)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 21 ครั้ง รวม 7.70 บาทต่อหน่วยลงทุน
(19)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 17 ครั้ง รวม 6.79 บาทต่อหน่วยลงทุน
(20)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 5.04 บาทต่อหน่วยลงทุน
(21)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 9.68 บาทต่อหน่วยลงทุน
(22)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.60 บาทต่อหน่วยลงทุน
(23)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 หลังจากจ่ายเงินปันผล 15 ครั้ง รวม 8.20 บาทต่อหน่วยลงทุน
(24)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 21 ครั้ง รวม 13.74 บาทต่อหน่วยลงทุน
(25)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวม 0.80 บาทต่อหน่วยลงทุน
(26)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 17 ครั้ง รวม 6.05 บาทต่อหน่วยลงทุน
(27)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวม 1.12 บาทต่อหน่วยลงทุน
(28)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร หลังจากจ่ายเงินปันผล 13 ครั้ง รวม 3.67 บาทต่อหน่วยลงทุน
(29)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวม 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน
(30)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวม 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน
(31)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.45 บาทต่อหน่วยลงทุน
(32)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 6 ครั้ง รวม 2.85 บาทต่อหน่วยลงทุน
(33)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.30 บาทต่อหน่วยลงทุน
(34)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.30 บาทต่อหน่วยลงทุน
(35)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 1.00 บาทต่อหน่วยลงทุน
(36)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 1.00 บาทต่อหน่วยลงทุน