กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง(AYFMTFI), กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ (AYF Dumrongsub Fund: DUMRONG)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินระยะปานกลางถึงระยะยาว (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
วันจดทะเบียนกองทุน
1 เมษายน 2548
นโยบายการลงทุน
มุ่งเน้นการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ทั้งของภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเป็นหลัก
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส
การกระจายการลงทุน
14.63%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

39.79%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

1.29%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

44.39%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

1.10%

ทรัพย์สินอื่น

-1.21%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
4
ระดับความเสี่ยง
4
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 2 วันทำการ ถัดจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (29 ธ.ค. 2560)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ14.63%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย39.79%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก1.29%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน44.39%
ทรัพย์สินอื่น1.10%
หนี้สินอื่น-1.21%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (29 ธ.ค. 2560)
ธนาคารแห่งประเทศไทย39.79%
กระทรวงการคลัง12.62%
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์4.48%
บจ.เงินติดล้อ3.08%
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์3.04%
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
BOT192A-14.01%
BOT199A-11.50%
BOT198A-6.85%
LB226A-5.67%
BOT193A-5.02%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 29/12/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+0.46%+1.28%+2.46%+2.47%+2.06%+2.70%+2.72%+2.98%6,275
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.24%+0.30%+0.31%+0.31%+0.44%+0.48%+0.62%+0.66%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+0.49%+1.36%+2.53%+2.53%+2.05%+2.73%+2.67%+3.39%3,355
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.27%+0.32%+0.33%+0.32%+0.46%+0.50%+0.62%+1.01%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+0.53%+1.77%+3.43%+3.43%+2.75%+3.24%+3.59%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.62%+0.79%+0.75%+0.75%+1.21%+1.21%+1.52%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.33%+0.70%+1.45%+1.46%+1.57%+2.00%+2.11%+3.65%49,396
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.29%+0.60%+1.22%+1.22%+1.26%+1.53%+1.75%+2.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.05%+0.06%+0.15%+0.06%+0.07%+0.09%+0.24%+0.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.03%+0.03%+0.03%+0.03%+0.05%+0.07%+0.10%+0.68%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)+0.43%+0.89%+1.76%+1.77%N/AN/AN/A+1.65%40,585
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.35%+0.72%+1.52%+1.52%N/AN/AN/A+1.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.16%+0.15%+0.12%+0.12%N/AN/AN/A+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.06%+0.06%+0.06%N/AN/AN/A+0.06%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)+0.64%+1.63%+3.19%+3.20%N/AN/AN/A+2.73%10,109
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.42%+1.38%+3.06%+3.07%N/AN/AN/A+2.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.35%+0.43%+0.47%+0.47%N/AN/AN/A+0.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.40%+0.52%+0.52%+0.52%N/AN/AN/A+0.58%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(5)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1)TBMA Short-term Government Bond Index 30%, (2)TBMA Commercial Paper Index BBB- up 20%, (3)average interest rate one-year deposit rate of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% and (4)THBFIX6M 30%
(6)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน