กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ (AYFSMUL)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFSMUL
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ9.33
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P9.33
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย30.61
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก2.34
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG1.41
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[AAA] TRIS0.93
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน58.38
บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม[A+] TRIS5.96
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์[A-] TRIS5.49
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS5.16
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์[A] FITCH_TH-LONG5.12
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี[A] TRIS4.02
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS3.86
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง[A-] TRIS3.29
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ[A-] TRIS2.84
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A+] TRIS2.49
บมจ.ซีพี ออลล์[A+] TRIS2.43
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS2.43
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS1.98
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น[A] TRIS1.90
บมจ.ซีเค พาวเวอร์[A] TRIS1.49
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[AA-] TRIS1.49
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS1.43
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา[A-] TRIS1.33
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง[A] FITCH_TH-LONG0.94
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง[A-] TRIS0.89
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS0.76
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์[A+] TRIS0.72
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล[A] TRIS0.67
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่[AA+] TRIS0.66
บมจ. ไออาร์พีซี[A-] FITCH_TH-LONG0.52
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS0.48
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS0.04
ทรัพย์สินอื่น0.89
หนี้สินอื่น-1.56
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น