กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง(AYFMTFI), กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ (AYF Dumrongsub Fund: DUMRONG)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFMTFI
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ12.77
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P12.77
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย39.84
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก0.01
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.01
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน46.11
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS6.45
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS5.72
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS5.65
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS4.98
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS3.94
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS3.86
บมจ.ซีพี ออลล์[A+] TRIS2.76
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS2.55
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A+] TRIS2.47
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS2.37
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[AA-] TRIS2.13
บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม[A+] TRIS1.66
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS1.58
ทรัพย์สินอื่น4.74
หนี้สินอื่น-3.46
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น