กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (AYFMTDIV)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFMTFI-D
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ8.74
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P8.74
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย40.21
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก0.03
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.03
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน51.04
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS6.73
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์[A] FITCH_TH-LONG6.31
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS4.19
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS3.87
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS3.74
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A+] TRIS2.57
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS2.38
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล[A] TRIS2.16
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์[A-] TRIS2.11
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS2.02
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)[A] TRIS2.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[AA-] TRIS1.96
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG1.88
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS1.64
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS1.57
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS1.40
บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม[A+] TRIS1.39
บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค[AAA] FITCH_TH-LONG1.01
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง[A-] TRIS0.97
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่[AA+] TRIS0.79
บมจ.ซีพี ออลล์[A+] TRIS0.20
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์[A+] TRIS0.16
ทรัพย์สินอื่น1.47
หนี้สินอื่น-1.49
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น