กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง(AYFMTFI), กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ (AYF Dumrongsub Fund: DUMRONG)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFMTFI
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ8.87
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P8.87
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย41.00
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก0.05
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.05
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน50.19
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS6.44
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS5.71
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS5.63
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS4.97
บมจ.ศุภาลัย[A] TRIS4.93
บมจ.บ้านปู[A+] TRIS3.93
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล[A] TRIS3.34
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป[A+] TRIS2.54
บมจ.ซีพี ออลล์[A+] TRIS2.51
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A+] TRIS2.46
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ[AA] TRIS2.36
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท[AA-] TRIS2.12
บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม[A+] TRIS1.66
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS1.59
ทรัพย์สินอื่น0.10
หนี้สินอื่น-0.21
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น