กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFHAPPYSSF
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ18.81
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P18.81
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย10.12
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก1.62
บมจ.ธ.ทิสโก้[A] TRIS0.96
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.65
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน51.11
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS7.46
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์[AA-] TRIS5.54
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS5.31
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง[A-] TRIS5.00
บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม[A+] TRIS3.29
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์[A-] TRIS2.98
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล[BBB+] TRIS2.69
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS2.64
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์[A+] TRIS2.56
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS1.96
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น[BBB+] TRIS1.83
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG1.67
บมจ.ซีพี ออลล์[A+] TRIS1.43
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS1.35
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส[BBB+] TRIS1.34
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS1.25
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A+] TRIS0.86
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง[A-] TRIS0.80
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[A+] TRIS0.78
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS0.37
ทรัพย์สินอื่น1.00
หนี้สินอื่น-0.36
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน17.71
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น