กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
ชื่อผู้ออก / Issuer NameCredit RatingKFHAPPY-A
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ21.41
กระทรวงการคลัง[BBB+] S_P21.41
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย5.44
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก1.35
บมจ.ธ.ทิสโก้[A] TRIS0.69
บมจ.ธ.ยูโอบี[AAA] FITCH_TH-LONG0.66
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน53.40
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้[A] TRIS7.61
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์[AA-] TRIS5.56
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์[A-] TRIS5.42
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง[A-] TRIS5.10
บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม[A+] TRIS3.36
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์[A-] TRIS3.04
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล[BBB+] TRIS2.75
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์[A+] TRIS2.66
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์[A+] TRIS2.61
บมจ.เงินติดล้อ[A] TRIS2.55
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์[A-] TRIS2.01
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น[BBB+] TRIS1.86
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง[A] FITCH_TH-LONG1.70
บมจ.ซีพี ออลล์[A+] TRIS1.56
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น[A+] TRIS1.38
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส[BBB+] TRIS1.37
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร[A+] TRIS0.88
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง[A-] TRIS0.81
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า[A+] TRIS0.78
บมจ.บัตรกรุงไทย[AA-] TRIS0.38
ทรัพย์สินอื่น0.98
หนี้สินอื่น-0.66
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน18.08
Grand Total100
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น