กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาหุ้นปันผล (AYFSDIV)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2568
ประเภทของกองทุน
กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน (Equity Fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 12 ครั้งโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ/กำไรสะสม กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
จุดประสงค์การลงทุน
สร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากเงินปันผลของหุ้นที่ลงทุนรวมทั้งผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแ่ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
23 มีนาคม 2550
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีและหุ้นที่มีราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
กวิฬ เหรียญเสาวภาคย์, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 ต.ค. 2568)
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค | 23.16% |
| หมวดธนาคาร | 12.70% |
| หมวดพาณิชย์ | 10.15% |
| หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 8.64% |
| หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ | 7.53% |
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ต.ค. 2568)
| บมจ.ปตท. | 5.99% |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 5.29% |
| บมจ.ซีพี ออลล์ | 5.15% |
| บมจ.เอ็ม บี เค | 4.46% |
| บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต | 4.45% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (10 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 48 ครั้ง, เป็นเงิน 19.0000 บาท)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 48 ครั้ง, เป็นเงิน 19.0000 บาท)
| 19 พ.ย. 2567 | 0.2000 บาท/หน่วย |
| 21 ก.พ. 2566 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 25 พ.ค. 2565 | 0.1000 บาท/หน่วย |
| 22 ก.พ. 2565 | 0.1000 บาท/หน่วย |
| 17 พ.ย. 2564 | 0.1000 บาท/หน่วย |
| 25 พ.ค. 2564 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 22 ก.พ. 2564 | 0.2000 บาท/หน่วย |
| 24 ส.ค. 2563 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 16 ส.ค. 2562 | 0.2000 บาท/หน่วย |
| 24 พ.ค. 2562 | 0.2500 บาท/หน่วย |
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) | +0.70% | +3.03% | -7.53% | -13.61% | -6.99% | -0.59% | -2.52% | +4.94% | 6,734 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.14% | +15.84% | +17.44% | +16.82% | +13.40% | +13.52% | +14.80% | +15.48% | |
| กรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า (KFVALUE-A) | +0.62% | +3.03% | -7.22% | -13.24% | -6.79% | -0.50% | -2.40% | +3.96% | 540 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.04% | +15.79% | +17.28% | +16.66% | +13.28% | +13.44% | +14.74% | +17.76% | |
| กรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFVALUE-I) | +0.62% | +3.03% | -7.22% | -13.24% | N/A | N/A | N/A | -7.19% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.03% | +15.79% | +17.28% | +16.66% | N/A | N/A | N/A | +13.38% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D) | +0.52% | +1.91% | -9.93% | -16.92% | -8.21% | -0.14% | -1.97% | +6.90% | 788 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.54% | +16.46% | +18.43% | +17.76% | +13.94% | +13.40% | +15.20% | +21.74% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ) | +0.47% | +1.78% | -9.91% | -16.88% | -8.22% | -0.19% | -2.02% | +2.92% | 703 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.33% | +16.16% | +18.22% | +17.57% | +13.81% | +13.33% | +15.12% | +19.07% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D) | -1.27% | -4.69% | -18.87% | -24.01% | -8.86% | +3.11% | +2.07% | +4.94% | 325 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.00% | +18.86% | +20.10% | +19.17% | +14.85% | +14.58% | +16.24% | +19.21% | |
| กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D) | +8.21% | +9.81% | +6.78% | +4.62% | +2.21% | +10.03% | +5.11% | +7.36% | 1,640 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.83% | +12.35% | +14.28% | +13.79% | +12.71% | +14.23% | +16.90% | +20.92% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC) | -1.27% | -4.81% | -19.10% | -24.15% | -9.00% | +2.98% | +2.06% | +5.05% | 790 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.05% | +18.86% | +20.20% | +19.25% | +15.01% | +14.72% | +16.31% | +19.58% | |
| กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A) | +0.57% | +1.82% | -9.68% | -16.89% | -8.26% | -0.29% | N/A | -7.55% | 10 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.35% | +16.08% | +17.90% | +17.33% | +13.78% | +13.26% | N/A | +15.76% | |
| กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D) | +0.57% | +1.82% | -9.69% | -16.89% | -8.26% | -0.28% | -1.90% | +4.93% | 402 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.35% | +16.08% | +17.90% | +17.33% | +13.78% | +13.26% | +15.07% | +19.08% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A) | +5.17% | +11.21% | -3.45% | -6.36% | -2.95% | +4.61% | +1.96% | +4.68% | 1,998 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.72% | +18.57% | +20.80% | +19.67% | +15.10% | +15.39% | +16.76% | +20.49% | |
| กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM) | +0.30% | +0.78% | -17.47% | -24.57% | -15.58% | -1.15% | N/A | -1.45% | 126 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.56% | +16.70% | +19.23% | +18.26% | +14.80% | +14.88% | N/A | +15.86% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D) | +0.05% | +1.06% | -4.73% | -11.56% | -6.86% | +0.27% | N/A | -4.64% | 522 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.42% | +14.38% | +16.94% | +16.17% | +13.51% | +13.44% | N/A | +15.02% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A) | +0.04% | +1.06% | -4.73% | -11.56% | -6.86% | +0.27% | N/A | -6.73% | 460 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.42% | +14.38% | +16.94% | +16.17% | +13.51% | +13.44% | N/A | +15.42% | |
| กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG) | +1.85% | +4.54% | -4.12% | -10.44% | -4.72% | +2.73% | N/A | -1.62% | 56 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.45% | +14.82% | +17.25% | +16.61% | +13.48% | +13.07% | N/A | +14.96% | |
| กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A) | +5.70% | +11.45% | -3.02% | -6.63% | -2.84% | +4.69% | N/A | +2.31% | 187 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.20% | +17.99% | +20.21% | +19.14% | +14.68% | +14.73% | N/A | +14.74% | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +1.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กรุงศรี SET100-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFS100-I) | +6.23% | +12.01% | -2.53% | -6.16% | N/A | N/A | N/A | -1.27% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.44% | +18.08% | +20.26% | +19.18% | N/A | N/A | N/A | +15.47% | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +2.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | +0.29% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า (KFLTF50-A) | +5.51% | +10.87% | -2.85% | -5.99% | -2.23% | +5.12% | N/A | +3.92% | 7 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.09% | +17.85% | +20.30% | +19.23% | +14.72% | +14.97% | N/A | +14.96% | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +1.91% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล (KFLTFD70-D) | +2.54% | +4.70% | -4.69% | -8.55% | -4.26% | +0.08% | N/A | -0.35% | 4 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.03% | +11.46% | +12.69% | +12.10% | +9.72% | +9.65% | N/A | +9.64% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล (KFLTFDIV-D) | +3.24% | +6.31% | -7.49% | -12.72% | -6.43% | -0.36% | N/A | -1.14% | 7 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.87% | +16.01% | +17.98% | +17.15% | +13.82% | +13.78% | N/A | +13.77% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFLTFEQ-A) | +0.49% | +1.55% | -10.57% | -17.60% | -8.45% | -0.19% | N/A | -0.60% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.03% | +16.86% | +18.74% | +18.04% | +14.08% | +13.49% | N/A | +13.45% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +6.61% | +11.32% | -2.58% | -6.80% | -3.29% | +5.19% | +2.61% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.80% | +16.67% | +18.51% | +17.52% | +13.66% | +13.68% | +14.89% | N/A | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 | +5.82% | +11.56% | -2.06% | -5.13% | -1.29% | +5.88% | +2.55% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.16% | +17.95% | +20.27% | +19.21% | +14.76% | +15.00% | +16.72% | N/A | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 | +5.91% | +11.73% | -2.88% | -6.44% | -2.78% | +4.87% | +2.19% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.28% | +18.13% | +20.26% | +19.18% | +14.78% | +14.80% | +16.50% | N/A | |
หมายเหตุ
