กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล 70/30 (AYFLTFD70)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2568
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
พิจารณาจากเงินปันผล/ดอกเบี้ยที่ได้รับหรือไม่เกิน 30% ของกำไรสะสม/กำไรสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
วันจดทะเบียนกองทุน
22 มิถุนายน 2550
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็นลำดับแรก (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนฉบับย่อ)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
สาธิต บัวชู, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่มี
วันเวลาทำการซื้อขาย: ปิดรับรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นที่ไม่ใช่ LTF
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 ก.ค. 2568)
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค | 13.92% |
| หมวดธนาคาร | 12.48% |
| หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 7.80% |
| หมวดพาณิชย์ | 6.50% |
| หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 5.96% |
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ก.ค. 2568)
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 4.63% |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์ | 4.36% |
| บมจ.ปตท. | 3.89% |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 3.50% |
| บมจ.ซีพี ออลล์ | 2.84% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (10 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง, เป็นเงิน 8.2000 บาท)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง, เป็นเงิน 8.2000 บาท)
| 22 ส.ค. 2567 | 0.1500 บาท/หน่วย |
| 23 ส.ค. 2566 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 23 ส.ค. 2565 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 23 ส.ค. 2564 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 24 ส.ค. 2563 | 0.4500 บาท/หน่วย |
| 16 ส.ค. 2562 | 0.4000 บาท/หน่วย |
| 22 ส.ค. 2561 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 23 ส.ค. 2560 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 23 ส.ค. 2559 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 24 ส.ค. 2558 | 0.4000 บาท/หน่วย |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70) | +2.02% | -3.02% | -7.15% | -4.46% | -5.24% | -2.50% | -1.52% | +3.46% | 2,194 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.64% | +14.51% | +14.02% | +12.47% | +9.57% | +9.69% | +10.63% | +11.13% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +4.42% | -2.68% | -8.63% | -1.97% | -4.36% | +1.81% | +1.74% | +6.31% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +19.36% | +21.13% | +20.25% | +17.44% | +13.36% | +13.65% | +14.97% | +18.15% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D) | +1.21% | -2.86% | -7.26% | -6.15% | -5.50% | -1.62% | -1.40% | +2.64% | 202 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.30% | +15.11% | +14.61% | +12.96% | +9.74% | +9.49% | +10.92% | +13.83% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +3.22% | -1.58% | -5.70% | -0.73% | -2.50% | +1.65% | +1.63% | +5.19% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.92% | +14.24% | +13.76% | +11.95% | +9.29% | +9.52% | +10.45% | +12.69% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV) | +2.97% | -4.44% | -10.40% | -6.69% | -7.53% | -3.75% | -2.91% | +5.45% | 9,543 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +18.87% | +20.51% | +19.85% | +17.67% | +13.63% | +13.86% | +14.82% | +15.34% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ) | +1.07% | -4.80% | -10.99% | -9.90% | -8.27% | -2.63% | -2.35% | +3.51% | 867 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +19.52% | +21.17% | +20.52% | +18.16% | +13.76% | +13.43% | +15.15% | +18.88% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D) | -2.72% | -10.35% | -16.31% | -13.73% | -8.77% | -0.60% | -0.19% | +4.62% | 1,193 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.98% | +22.13% | +21.32% | +18.94% | +14.30% | +14.21% | +15.90% | +18.94% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +4.42% | -2.68% | -8.63% | -1.97% | -4.36% | +1.81% | +1.74% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +19.36% | +21.13% | +20.25% | +17.44% | +13.36% | +13.65% | +14.97% | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50) | +5.08% | -2.48% | -7.93% | +0.97% | -2.95% | +1.12% | +0.81% | +5.75% | 1,765 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.23% | +23.62% | +22.53% | +19.16% | +14.41% | +15.06% | +16.70% | +20.25% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 | +5.43% | -2.06% | -7.44% | +1.98% | -2.08% | +1.82% | +1.54% | +6.57% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +21.35% | +23.53% | +22.46% | +19.14% | +14.45% | +15.08% | +16.85% | +20.54% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -1.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +1.91% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D) | +4.20% | +2.87% | -0.95% | +1.11% | -1.87% | +1.35% | N/A | -0.66% | 338 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.09% | +17.05% | +16.32% | +14.28% | +11.64% | +11.61% | N/A | +12.53% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D) | +0.42% | -8.82% | -18.82% | -21.32% | -15.58% | -2.95% | N/A | -4.65% | 216 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +19.41% | +21.80% | +21.19% | +18.92% | +14.77% | +14.83% | N/A | +15.57% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD) | +1.31% | +1.51% | -4.89% | -4.22% | -7.04% | -1.90% | N/A | -6.79% | 749 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +17.90% | +20.33% | +19.68% | +17.30% | +13.74% | +13.62% | N/A | +15.47% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D) | -3.26% | -11.10% | -17.81% | -15.11% | -7.27% | +0.88% | N/A | -2.34% | 99 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +22.32% | +23.01% | +22.12% | +19.55% | +14.71% | +14.58% | N/A | +16.92% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +4.42% | -2.68% | -8.63% | -1.97% | -4.36% | +1.81% | +1.74% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +19.36% | +21.13% | +20.25% | +17.44% | +13.36% | +13.65% | +14.97% | N/A | |
หมายเหตุ
