กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเงินพลัส (AYFCASHPLS)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้แห่งหนี้ระยะสั้น
วันจดทะเบียนกองทุน
14 ธันวาคม 2550
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยตราสารจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทุนได้ลงทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ธีรภาพ จิรศักยกุล
การกระจายการลงทุน
93.63%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
5.67%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
1.39%
ทรัพย์สินอื่น
-0.69%
หนี้สินอื่น
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 1 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+1)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 ก.ย. 2569)
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 89.32% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 10.48% |
| ทรัพย์สินอื่น | 4.65% |
| หนี้สินอื่น | -4.45% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (30 ก.ย. 2569)
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 89.32% |
| บมจ.ธ.ยูโอบี | 5.15% |
| บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป | 3.79% |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.53% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/FRB182/69 | - | 12.66% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/FRB364/69 | - | 7.93% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/69 | - | 7.90% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/FRB364/69 | - | 7.62% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/FRB364/69 | - | 6.73% |
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) | +0.13% | +0.28% | +0.48% | +0.70% | +1.36% | +1.06% | +0.89% | +1.52% | 26,445 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.18% | +0.37% | +0.58% | +0.83% | +1.29% | +1.06% | +1.00% | +1.60% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.02% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.07% | +0.06% | +0.05% | +0.10% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.02% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.07% | |
| กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS) | +0.16% | +0.35% | +0.52% | +0.83% | +1.44% | +1.13% | +0.94% | +1.39% | 3,165 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.16% | +0.37% | +0.58% | +0.84% | +1.30% | +1.05% | +1.02% | +1.40% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.09% | +0.07% | +0.07% | +0.07% | +0.12% | +0.10% | +0.08% | +0.09% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.02% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.05% | |
หมายเหตุ
