กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเงินพลัส (AYFCASHPLS)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2568
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้แห่งหนี้ระยะสั้น
วันจดทะเบียนกองทุน
14 ธันวาคม 2550
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยตราสารจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทุนได้ลงทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ธีรภาพ จิรศักยกุล
การกระจายการลงทุน
93.48%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
4.91%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
1.74%
ทรัพย์สินอื่น
-0.12%
หนี้สินอื่น
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 1 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+1)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ก.ค. 2568)
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 94.31% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 5.16% |
| ทรัพย์สินอื่น | 1.13% |
| หนี้สินอื่น | -0.59% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (31 ก.ค. 2568)
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 94.31% |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 4.51% |
| บมจ.ธ.ยูโอบี | 0.63% |
| บมจ.ธ.ทิสโก้ | 0.01% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB364/67 | - | 13.00% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/FRB182/68 | - | 11.69% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/FRB364/67 | - | 11.43% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/68 | - | 8.90% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/FRB363/68 | - | 7.81% |
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) | +0.32% | +0.71% | +0.85% | +1.65% | +1.41% | +0.92% | +0.92% | +1.56% | 26,596 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.30% | +0.66% | +0.78% | +1.47% | +1.31% | +0.94% | +1.03% | +1.64% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.05% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | +0.07% | +0.07% | +0.05% | +0.10% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.07% | |
| กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS) | +0.39% | +0.72% | +0.87% | +1.76% | +1.46% | +0.96% | +0.96% | +1.42% | 2,570 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.31% | +0.69% | +0.80% | +1.50% | +1.30% | +0.93% | +1.06% | +1.44% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.14% | +0.13% | +0.13% | +0.15% | +0.12% | +0.10% | +0.08% | +0.09% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.01% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.06% | |
หมายเหตุ
