กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาหุ้นปันผล (AYFSDIV)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2568
ประเภทของกองทุน
กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน (Equity Fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 12 ครั้งโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ/กำไรสะสม กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
จุดประสงค์การลงทุน
สร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากเงินปันผลของหุ้นที่ลงทุนรวมทั้งผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแ่ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
23 มีนาคม 2550
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีและหุ้นที่มีราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
กวิฬ เหรียญเสาวภาคย์, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (30 มิ.ย. 2568)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค20.46%
หมวดพาณิชย์11.60%
หมวดธนาคาร10.44%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์8.48%
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์7.37%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 มิ.ย. 2568)
บมจ.ซีพี ออลล์6.12%
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต5.06%
บมจ.เอ็ม บี เค4.83%
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์4.35%
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม3.76%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (10 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 48 ครั้ง, เป็นเงิน 19.0000 บาท)
19 พ.ย. 25670.2000 บาท/หน่วย
21 ก.พ. 25660.2500 บาท/หน่วย
25 พ.ค. 25650.1000 บาท/หน่วย
22 ก.พ. 25650.1000 บาท/หน่วย
17 พ.ย. 25640.1000 บาท/หน่วย
25 พ.ค. 25640.2500 บาท/หน่วย
22 ก.พ. 25640.2000 บาท/หน่วย
24 ส.ค. 25630.5000 บาท/หน่วย
16 ส.ค. 25620.2000 บาท/หน่วย
24 พ.ค. 25620.2500 บาท/หน่วย
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)-6.15%-16.93%-16.93%-14.95%-10.49%-5.65%-4.06%+4.42%6,416
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.07%+19.04%+19.04%+16.38%+12.92%+13.54%+14.77%+15.49%
กรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า (KFVALUE-A)-6.06%-16.64%-16.64%-14.56%-10.27%-5.53%-3.92%+3.50%520
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.93%+18.83%+18.83%+16.22%+12.80%+13.45%+14.74%+17.80%
กรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFVALUE-I)-6.06%-16.64%-16.64%-14.56%N/AN/AN/A-11.79%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.85%+18.80%+18.83%+16.22%N/AN/AN/A+13.21%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)-7.64%-19.24%-19.24%-19.17%-11.17%-4.20%-3.60%+6.57%744
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.13%+20.22%+20.22%+17.28%+13.41%+13.28%+15.27%+21.81%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)-7.57%-19.07%-19.07%-19.03%-11.12%-4.25%-3.64%+2.45%658
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.84%+20.05%+20.05%+17.11%+13.31%+13.24%+15.19%+19.13%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)-11.73%-25.36%-25.36%-24.07%-10.43%-0.88%+0.62%+4.61%304
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.42%+21.67%+21.67%+18.44%+14.16%+14.46%+16.22%+19.25%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)-4.03%-7.78%-7.78%+1.26%-1.79%+5.43%+2.80%+6.76%1,575
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.43%+16.07%+16.07%+15.09%+12.89%+14.65%+17.05%+21.04%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)-11.92%-25.59%-25.59%-24.14%-10.57%-1.00%+0.61%+4.72%758
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.52%+21.80%+21.80%+18.69%+14.33%+14.60%+16.29%+19.62%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)-7.34%-18.76%-18.76%-18.87%-11.11%-4.22%N/A-9.20%25
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.44%+19.56%+19.56%+16.94%+13.27%+13.15%N/A+15.80%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)-7.34%-18.77%-18.77%-18.87%-11.11%-4.23%-3.49%+4.50%364
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.44%+19.57%+19.57%+16.95%+13.27%+13.15%+15.14%+19.14%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)-2.83%-20.33%-20.33%-10.19%-7.95%-2.68%-0.85%+3.64%1,784
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.70%+22.80%+22.80%+18.50%+14.32%+15.38%+16.81%+20.55%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)-9.37%-25.76%-25.76%-30.65%-18.05%-3.77%N/A-2.61%114
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.40%+21.38%+21.38%+18.41%+14.55%+14.83%N/A+15.89%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)-5.19%-13.16%-13.16%-14.06%-9.82%-3.66%N/A-5.88%501
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.41%+19.16%+19.16%+16.32%+13.31%+13.49%N/A+15.10%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)-5.19%-13.16%-13.16%-14.06%-9.82%-3.66%N/A-8.14%417
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.40%+19.16%+19.16%+16.32%+13.31%+13.49%N/A+15.52%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)-5.35%-14.19%-14.19%-12.81%-7.73%-1.18%N/A-3.07%47
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.36%+19.27%+19.27%+16.81%+13.16%+13.04%N/A+15.01%
กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A)-3.49%-20.31%-20.31%-11.01%-8.00%N/AN/A-1.61%136
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.94%+22.12%+22.12%+18.05%+13.93%N/AN/A+14.59%
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+1.98%N/AN/AN/AN/A
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A0.00%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรี SET100-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFS100-I)-3.49%-20.31%-20.31%-11.01%N/AN/AN/A-10.95%18
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.84%+22.03%+22.12%+18.05%N/AN/AN/A+15.19%
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+1.98%N/AN/AN/AN/A
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A0.00%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า (KFLTF50-A)-2.94%-19.73%-19.73%-9.15%-7.06%N/AN/A+0.10%8
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.38%+22.42%+22.42%+18.19%+14.00%N/AN/A+14.84%
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+1.91%N/AN/AN/AN/A
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.73%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล (KFLTFD70-D)-4.84%-14.40%-14.40%-11.73%-7.91%N/AN/A-2.60%3
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.52%+13.91%+13.91%+11.95%+9.37%N/AN/A+9.58%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล (KFLTFDIV-D)-6.75%-20.09%-20.09%-16.49%-11.28%N/AN/A-4.22%5
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.94%+19.73%+19.73%+16.96%+13.36%N/AN/A+13.69%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFLTFEQ-A)-8.16%-19.96%-19.96%-19.94%-11.45%N/AN/A-2.94%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.13%+20.44%+20.44%+17.41%+13.49%N/AN/A+13.27%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-4.44%-19.87%-19.87%-12.64%-8.30%-0.98%-0.01%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+22.79%+19.95%+19.95%+16.54%+13.03%+13.51%+14.89%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-2.80%-19.51%-19.51%-8.43%-6.28%-1.48%-0.26%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.54%+22.29%+22.29%+18.16%+14.03%+14.97%+16.77%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-3.57%-20.53%-20.53%-11.02%-8.14%-2.13%-0.64%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.29%+22.13%+22.13%+18.12%+14.03%+14.72%+16.54%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2025
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน